Аналитика по валютным парам и криптовалютам от FXOpen

[Merida]

Доллар слабеет по отношению к евро и фунту


Недавние экономические данные и комментарии представителей ФРС ослабили ожидания быстрого снижения процентных ставок. Более оптимистичные, чем ожидалось, данные о потребительских настроениях пополнили список надежных экономических данных, опубликованных на этой неделе, в частности, розничных продаж и заявок на пособие по безработице. Хорошие индикаторы ослабили ожидания того, что ФРС начнет снижать ключевую ставку уже в марте, а также обеспечили уверенность в том, что экономике США не угрожает непосредственная угроза рецессии. Индекс доллара, который отслеживает курс доллара по отношению к корзине из шести валют, снизился на 0,08% до 103,26, хотя за неделю вырос на 0,8%.

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает слабый рост, развивая коррекционный импульс, сформированный на прошлой неделе. Евро тестирует отметку 1.0900 на пробой вверх на фоне отсутствия макроэкономических публикаций. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,0909, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0958. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0844, прорыв ниже может привести пару к 1,0800.

В течение дня инвесторы обратят внимание на ежемесячный отчёт от немецкого Бундесбанка, который может повлиять на ожидания рынка относительно темпов возможного снижения стоимости заимствований со стороны ЕЦБ в этом году. При этом в среду в ЕС и США будет представлена январская статистика по деловой активности в секторе услуг. Прогнозы предполагают, что показатель в секторе услуг еврозоны от S&P Global укрепится с 48,8 пункта до 49,0 пункта, а в США — снизится с 51,4 пункта до 51,0 пункта. В четверг состоится заседание европейского регулятора, на котором чиновники могут дать комментарии, которые повлияют на движение котировок единой валюты, однако каких-либо изменений в векторе денежно-кредитной политики ведомства не ожидается: предполагается, что процентная ставка останется на уровне 4,50%, а депозитная — на отметке 4,00%.



Цена пробила верхнюю границу нисходящего канала и может продолжить рост.

[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

USD/JPY: иена замерла в ожидании решения Банка Японии


В 2024 году иена значительно обесценилась относительно других валют: так, график USD/JPY показывает, что с первого торгового дня января курс поднялся более чем на 5%. Но с 18 числа наблюдается затишье – он может быть нарушено уже сегодня-завтра из-за заседания Банка Японии, по результатам которого будут даны комментарии относительно денежно-кредитной политики.

Как пишет Reuters, трейдеры ожидают, что процентные ставки не будут повышаться, выходя из отрицательной зоны, так как в последнее время со стороны Банка Японии звучали “миролюбивые” комментарии, а экономика страны получила серьёзное испытание в виде землетрясения на западном побережье.



Технический анализ USD/JPY сегодня дает основания предполагать, что покупатели могли потерять настойчивость по мере того как цена поднялась к психологической отметке в 150 иен за доллар. При этом, судя по длинной верхней тени (показано стрелкой), 19 января активизировались силы предложения: это может быть как профит-тейкинг покупателей после ралли первой половины января, так и открытие новых позиций шорт.

Обратите внимание – на фоне находится важная зона сопротивления (показана синим цветом). Ее медвежий пробой произошел в районе уровня 149.3 – то есть действие цены подтвердило доминирование медведей здесь в конце прошлого года. И не исключено, что доминирование может сохраниться, давая аргументы в пользу идеи, что текущее затишье может быть нарушено в пользу медведей.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Валюты консолидируются в ожидании вердиктов от Банка Канады и ЕЦБ


Последняя полноценная торговая пятидневка января максимально насыщена важным фундаментом. Сегодня утром заседает Банк Японии, завтра свой вердикт огласит Банк Канады, а в четверг запланирована пресс-конференция ЕЦБ. Основные валютные пары в ожидании вышеупомянутых событий продолжают торговаться в узких, ранее сформированных коридорах.

USD/CAD

График usd/cad показывает, что валютная пара торгуется вблизи недавних максимумов у 1.3520-1.3480. После роста в начале текущего года пара отступила к поддержке у линий аллигатора на дневном таймфрейме. Вчера цена опускалась к 1.3420, но уже к вечеру прервала нисходящую коррекцию и выросла к 1.3480. При соответствующем фундаментальном фоне пара может пробить верхний фрактал у 1.3540 и продолжить рост в направлении 1.3680-1.3570. Отмену восходящего сценария можем рассматривать при уверенном закреплении ниже 1.3400.



Сегодня в 16.30 по МСК ждем публикацию данных по индексу цен на новое жилье за в Канаде за декабрь. Завтра в 18.00 по МСК будет объявлено решение Банка Канады по базовой процентной ставке. Аналитики прогнозируют, что чиновники оставят ставку на прежнем уровне. Для участников рынка в первую очередь будут важны комментарии канадского регулятора по кредитно-денежной политики в текущем году.

[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Цена биткоина опустилась ниже 40 тысяч: что дальше?


Стоимость главной криптовалюты опустилась ниже психологической отметки впервые с 4 декабря прошлого года. По данным сервисов ончейн-метрик, на биржах криптовалют снижение цены биткоина спровоцировало ликвидацию позиций покупателей на более чем 25 миллионов долларов всего за 2 часа.

Это снижение подтверждает важность паттерна 3 черных ворон (показан стрелкой) и принципа “покупай слухи, продавай факты” – об этом мы писали в анализе цены биткоина 15 января.

Что дальше? Продолжит ли цена снижение?

Глава JPM Джейми Даймон, как и легендарный инвестор Питер Шифф настроены пессимистично. По их мнению, биткоин – спекулятивный актив. Джейми Даймон прямо советует держаться подальше от биткоинов, а Питер Шифф, сравнивая биткоин с золотом, отдает предпочтение драгоценному металлу.

С другой стороны, текущее снижение может означать коррекцию в рамках восходящего тренда. Такой точки зрения придерживается финансист и публицист Энтони Скарамуччи.



График биткоина сегодня показывает, что:

→ BTC/USD опустился не только ниже психологической отметки, но и ниже нижних границ А и В каналов, показанных на графике синим и фиолетовым цветом.
→ Индикатор RSI указывает на перепроданность.

Если рынок покажет признаки восстановления, то:
→ характер этого восстановления (сравнение скорости, объемов и достигнутого прогресса относительно снижения с пиков 11 января) даст важную информацию для определения силы или слабости спроса на рынке;
→ важный психологический уровень в 40,000 будет считаться поддержкой, попытка пробоя которого не удалась. Пока что медведи стремятся закрепиться ниже $40k. Если это им удастся, психологический уровень может оказывать сопротивление в дальнейшем.

Пока цена биткоина находится ниже 44,000 (приблизительно 50% от снижения с максимума января), допустимо считать, что инициатива находится на стороне медведей.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Доллар снижается после достижения локальных максимумов


Инвесторы возобновили покупки доллара после небольшой паузы, продолжая ожидать, что Федеральная резервная система будет проявлять осторожность в снижении процентных ставок, учитывая продолжающуюся стабильность экономики США. Рынок фьючерсов на процентные ставки США во вторник оценил вероятность снижения ставок в марте примерно в 47%, что выше, чем в понедельник вечером, но ниже, чем 80% примерно две недели назад.

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, восстанавливаясь после умеренного снижения накануне, в результате которого были ненадолго обновлены локальные минимумы от 13 декабря. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,0875, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0916. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0822, прорыв ниже может привести пару к 1,0800.

В центре внимания участников торгов сегодня будет находиться январская статистика по деловой активности от S&P Global из ЕС и США. Прогнозы предполагают, что индекс в секторе услуг еврозоны укрепится с 48,8 пункта до 49,0 пункта, а в производственном — с 44,4 пункта до 44,8 пункта, в то время как показатель в сфере услуг США может скорректироваться с 51,4 пункта до 51,0 пункта, а в производстве — остаться на прежнем уровне 47,9 пункта. Также в течение дня будет представлен ежемесячный отчёт от Бундесбанка, который отразит текущее состояние немецкой экономики, а завтра — данные от Института экономических исследований (IFO) по уровню делового оптимизма. Инвесторы готовятся к первому в текущем году заседанию ЕЦБ, которое состоится в четверг в 15:15 (GMT+2). Ожидается, что регулятор сохранит процентные ставки на прежних уровнях: ключевую на отметке 4,50%, депозитную — на 4,00%, а маржинальную — на 4,75%, рассчитывая на появление дополнительных сигналов относительно возможного смягчения денежно-кредитной политики в ближайшие несколько месяцев.



Технический анализ EUR/USD показывает, что по минимумам двух дней сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить движение к верхней границе.


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]