Аналитика по валютным парам и криптовалютам от FXOpen

[Merida]

Основные валютные пары корректируются в преддверии публикации данных по инфляции в США


В последние торговые сессии на рынке наблюдаем повышенную волатильность и нервозность. Ястребиные комментарии Джерома Пауэлла, слабый отчет по занятости и банкротство нескольких банков в США привели к ослаблению американской валюты. Так, золото направляется к 2000.00, валютная пара доллар\иена потеряла больше 300 пп за два дня, а фунт\доллар готовится тестировать 22 фигуру.

USD/JPY

На своем последнем заседании Банк Японии принял решение оставить в силе политику отрицательных ставок для jpy. Слабость японской валюты подтолкнула пару к 138.00. Но пятничные события в США привели к резкому откату, в итоге чего пара доллар\иена упала к 134.00. Вчера нисходящее движение продолжилось, но в конце американской сесии покупателям гринбек удалось вернуться выше 133.00. На данный момент наблюдаем продолжение восходящего отката, пара торгуется у 134.20.

Дальнейшее ценообразование пары будет зависеть от сегодняшних данных по инфляции в США, публикация которых запланировано на 15.30 по МСК. Если данные будут на уровне прогноза или ниже, доллар\иена может повторно протестировать 133.00. Рост показателя будет означать продолжение ястребиной политики ФРС, что может вернуть на рынок покупателей гринбек.






[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Евро растет в ожидании повышения ставки от ЕЦБ


Продолжается важная фундаментальная неделя для рынков. Вчера были опубликованы данные по инфляции в США, сегодня ждём показатели по розничным продажам, а на завтра запланировано заседание ЕЦБ, на котором по прогнозам аналитиков будет повышена базовая процентная ставка на 50 базовых единиц.

EUR/USD
Единая европейская валюта медленно, но уверенно растёт в преддверии ястребиного заседания ЕЦБ. Вчера пара сумела уйти выше линий аллигатора на дневном таймфрейме и предприняла еще одну попытку закрепиться выше значимого уровня у 1.0700. Если покупатели в ближайшие торговые сессии удержатся выше 1.0700-1.0680, можно будет ожидать возобновления восходящего движения в направлении недавних экстремумов у 1.1100-1.1000. Слом восходящего сценария ожидаем после ухода ниже 1.0600.

Из фундамента сегодня в 13.00 по МСК стоит обратить внимание на публикацию данных по объёму промышленного производства еврозоны за январь. Также немного позже выйдут данные по резервных активах в еврозоне.





[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Кризис в банковской сфере давит на европейские валюты


Не успели валютные рынки оправиться от банкротства Silicon Valley Bank, как грянул новый банковский кризис, но уже в Европе. Вчера стало известно о проблемах швейцарского банка Credit Suisse. Банк обратился за помощью к самому крупному инвестору, и когда тот отказался увеличить долю, акции Credit Suisse упали на 20%. Естественно, сложившаяся ситуация не могла не вызвать очереную волны паники на рынках, что поспособстовало окату в основных валютных парах.

EUR/USD

Единая европейская валюта в преддверии сегодняшнего заседания ЕЦБ потеряла больше 200 пп всего за пару часов. Опасение того, что кризис в Credit Suisse поспособствует дальнейшему падению на фондовом рынке, вынуждает инвесторов уходить в безопасные активы и толкает пару eur/usd ниже 1.0600.

Вчера цена упала с 1.0750 к 1.0520, тем самым укрепилась ниже линий аллигатора на дневном таймфрейме. Тем не менее, покупателям удалось удержать диапазон 1.0540-1.0520 в качестве поддержки, что оставляет надежду евробыкам на скорое возвращение к 1.0700. Дальнейшее ценообразование по паре практически полностью зависит от итогов сегодняшнего заседания ЕЦБ. Если регулятор поднимет ставку как и ожидается на 50 базисных единиц, и, более того, заявит о дальнейшем ужесточении кредитно-денежной политики, пара евро\доллар может мгновенно возобновить рост в направлении 1.1000.






[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Доллар снизился после решения ЕЦБ по ставке


EUR/USD

Пара EUR/USD показывает умеренный коррекционный рост, развивая «бычий» импульс, сформированный накануне. Инструмент тестирует отметку 1.0650 на пробой вверх, отыгрывая примерно половину потерь минувшей среды. В центре внимания инвесторов находятся итоги вчерашнего заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) по вопросам монетарной политики. Как и ожидалось, регулятор принял решение повысить процентную и депозитную ставки на 50 базисных пунктов до 3,50% и 3,00%, соответственно. В сопроводительном заявлении сказано, что высокий уровень инфляции может сохраняться ещё продолжительное время, и ЕЦБ готов прибегнуть к дополнительным мерам поддержки в случае усиления угроз ценовой и финансовой стабильности. При этом чиновники регулятора отказались комментировать планы по дальнейшему ужесточению монетарной политики, уделив больше времени вопросам стабильности финансового и банковского секторов. В начале недели стало известно о крахе нескольких американских банков, а также о резком росте рисков в отношении швейцарского Credit Suisse. Последний накануне сумел получить поддержку со стороны Национального банка Швейцарии (SNB) в размере 54,0 млрд швейцарских франков, что привело к частичному восстановлению котировок компании. Сегодня инвесторы ожидают публикации февральских данных по индексу потребительских цен в еврозоне.
По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится около верхней границы канала, откуда может продолжить снижение.




[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Европейская валюта продолжила рост


EUR/USD

Пара EUR/USD продолжила рост. Индекс потребительских цен за февраль в ЕС в месячном исчислении поднялся с –0,2% до 0,8%, а в годовом — сократился с 8,6% до 8,5%, при этом базовый показатель увеличился с –0,8% до 0,8% и с 5,3% до 5,6%, соответственно: инфляционное давление в регионе остаётся значительным и ещё очень далеко от целевого уровня в 2,0%. В центре внимания инвесторов остаются итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), который, несмотря на банковский кризис, повысил ключевую процентную ставку с 3,00% до 3,50%, депозитную — с 2,50% до 3,00%, а маржинальную — с 3,25% до 3,75%. Тем не менее, в сопроводительном заявлении чиновники ничего не сообщили о дальнейших действиях в этой области, и эксперты предполагают, что таким образом регулятор предпочёл перестраховаться на тот случай, если осложнения ситуации в банковском секторе не удастся избежать, и понадобится приостановка цикла ужесточения монетарной политики.
По максимумам двух дней прошлой недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить рост.




[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Убежища и рискованные активы растут на фоне ожиданий ФРС




Беспокойство по поводу банковского кризиса увеличивает спрос на различные активы, при этом традиционные активы-убежища, такие как золото, казначейские облигации и денежные рынки, пользуются большим спросом наряду с более спекулятивными инструментами, такими как технологические акции и биткойн. Необычные встречные потоки возникают в связи с тем, что финансовые трудности, начавшиеся ранее в этом месяце с краха калифорнийского банка Силиконовой долины, распространились на Европу, и инвесторы обеспокоены состоянием финансовой системы даже после того, как UBS Group согласилась купить больной Credit Suisse в поглощение, поддерживаемое государством, и крупные центральные банки предприняли шаги, чтобы успокоить рынки.

Проблемы в финансовом секторе вызвали быстрое изменение позиций на рынках активов, поскольку инвесторы делают ставку на то, что Федеральной резервной системе и другим центральным банкам придется замедлить повышение процентных ставок, чтобы не нанести ущерб экономике, поскольку банковские проблемы угрожают замедлить рост. В результате некоторые активы, которые обычно испытывают трудности, когда от центральных банков ожидается ужесточение денежно-кредитной политики, теперь остаются прочными: технологический сектор S&P 500 вырос примерно на 2% с 8 марта, когда проблемы банка Силиконовой долины стали очевидны, по сравнению с 1 % снижения широкого индекса S&P 500. Биткойн, который упал на 60% из-за роста ставок в 2022 году, с 8 марта вырос почти на 30%.

Прибыль пришла вместе с большими движениями в активах, которые традиционно считались убежищем в нестабильные времена. Доходность краткосрочных казначейских облигаций, которые меняются обратно пропорционально ценам, на прошлой неделе испытала историческое падение, в то время как фонды денежного рынка зафиксировали самый большой приток с апреля 2020 года за неделю до 15 марта, как показали данные Refinitiv Lipper. Цены на золото выросли более чем на 9%, в то время как сектор коммунальных услуг S&P 500 прибавил 2,2%. Но активы, считающиеся чувствительными к экономическому росту, столкнулись с трудностями. Цены на нефть упали до самого низкого уровня с 2021 года, и акции промышленных компаний и компаний с малой капитализацией также пошатнулись.

Над рыночными колебаниями нависает двухдневное заседание ФРС по вопросам политики, которое завершится в среду. Ранее в этом месяце инвесторы готовились к значительному повышению ставок на 50 базисных пунктов, поскольку центральный банк продолжал подчеркивать необходимость повышения ставок для сдерживания инфляции. Но рынки в понедельник оценивали примерно 75% вероятности повышения ставки на 25 базисных пунктов и 25% вероятности того, что ФРС приостановит свой самый агрессивный цикл повышения ставки с начала 1980-х годов, даже несмотря на то, что инфляция остается намного выше своей цели. Некоторые инвесторы рассматривают продолжающийся рост в более рискованных сегментах фондового рынка как признак того, что впереди еще большая волатильность, особенно если прогнозы о рецессии сбудутся.

Конечно, снижение доходности казначейских облигаций укрепило такие области рынка, как акции технологических компаний, чья недавняя сила перевесила падение банковских и энергетических акций, что помогло поддержать более широкий S&P 500. Инвесторы, вероятно, продолжат переходить на денежные рынки и другие денежные инструменты до тех пор, пока волнения в региональных банках США не утихнут.


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Европейские валюты тестируют ключевые уровни


На валютном рынке продолжает преобладать торговля в боковике. Так, доллар/канадец зажат между 1.3800-1.3700, евро/доллар пытается протестировать 1.0800, а фунт/доллар приблизился к 1.2300. Но вот будет ли смена среднесрочных тенденций, увидим уже за несколько часов. Сегодня в 21.00 по МСК состоится заседание ФРС, на котором возможна смена вектора кредитно-денежной политики, что в свою очередь может вызвать резкие колебания на валютном рынке.

GBP/USD
Сегодня утром были опубликованы данные по индексу потребительских цен в Великобритании за февраль, которые продемонстрировали резкий рост: 10,4% против 9,9%. Такой показатель свидетельствует в пользу того, что британскому регулятору придется продолжить поднимать базовую процентную ставку. Естественно, на такие данные валютная пара фунт/доллар отреагировала ростом к вчерашнему максимуму у 1.2280. Ближайшей областью, куда можно ожидать продолжения восходящего движения, выступают январские экстремумы текущего года у 1.2450-1.2400. Отмену восходящего сценария рассматриваем только после уверенного закрепления ниже 1.2000.

Ближайшие торговые сессии очень важны для дальнейшего ценообразования gbp/usd. Помимо сегодняшнего заседания ФРС завтра свой вердикт по ставке объявит и Банк Англии.




[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Американская валюта снижается после заседания ФРС


Вчера американский федрезерв вынес решение, прогнозированное экспертами - ставка поднята на 0,25%, в дальнейшей монетарной политике чиновники будут руководствоваться входящими макроэкономическими данными. Доллар на такое решение отреагировал снижением, а европейские валюты сумели протестировать значимые уровни.

EUR/USD

Как и ожидалось, вчера покупатели евро/доллар сумели протестировать важный уровень сопротивления у 1.0900. Инвесторы евро отошли от шока, связанного с банковским кризисом, а возможность повышения ставки ЕЦБ и смена риторики ФРС толкают пару к 1.1000. На данный момент наблюдаем откат после вчерашнего импульсного роста. Если 1.0800-1.0700 окончательно перейдут в статус поддержки, можно будет готовиться к возобновлению восходящего движения к верхнему фракталу у 1.1030. Из фундамента сегодня в 15.30 по МСК ждем еженедельные данные по заявкам на получение пособий по безработице в США. В 17.00 будут опубликованы показатели по продажам нового жилья в США за февраль. Чуть позже запланировано выступление представителя ЕЦБ Филиппа Лейна.




[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Доллар обновляет недельные минимумы


EUR/USD

Пара EUR/USD показывает флэтовую динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0830. Накануне евро продемонстрировал умеренное снижение, отступив от своих максимальных значений от 3 февраля в ответ на коррекционный рост американской валюты, которая пытается восстановиться после снижения на фоне публикации решения ФРС США по процентной ставке от 22 марта. Как и ожидалось, регулятор повысил стоимость заимствований на 25 базисных пунктов, несмотря на тревожные настроения инвесторов относительно банковского сектора страны. Чиновники ведомства объяснили очередное увеличение показателя борьбой с инфляцией, которая по-прежнему остаётся значительно выше целевого уровня в 2,0%, при этом существует обусловленность дополнительного повышения значения в ближайшее время. Медианный прогноз в отношении процентной ставки на текущий год составляет 5,10%, а на следующий год он был пересмотрен с 4,1% до 4,3%. В центре внимания инвесторов находится блок мартовской макроэкономической статистики из еврозоны по уровню деловой активности в производственном секторе и секторе услуг от S&P Global. Прогнозы предполагают умеренное снижение показателя в секторе услуг с 52,7 пункта до 52,5 пункта, а в производственном секторе аналитики ожидают умеренного роста деловой активности с 48,5 пункта до 49,0 пункта.






[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Опасения банковского кризиса держат инвесторов настороже


EUR/USD

Пара EUR/USD показывает флэтовую динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.0770. Вышедшая в пятницу, 24 марта, макроэкономическая статистика не сумела удержать позиции европейской валюты, поскольку инвесторы в условиях неопределённости предпочли зафиксировать свою длинную прибыль перед уикендом. Опубликованные данные отразили довольно активный рост деловой активности в секторе услуг еврозоны от S&P Global в марте с 52,7 пункта до 55,6 пункта, в то время как аналитики ожидали снижения показателя до 52,5 пункта. Индекс деловой активности в производственном секторе сократился с 48,5 пункта до 47,1 пункта, что оказалось хуже ожиданий рынка на уровне 49,0 пункта, а составной показатель укрепился с 52,0 пункта до 54,1 пункта, значительно опередив прогнозируемые 51,9 пункта. В центре внимания инвесторов находится февральская статистика из еврозоны по динамике потребительского кредитования. Прогнозы предполагают умеренное замедление показателя с 3,6% до 3,4%. Кроме того, сегодня будет опубликован отчёт по уровню делового оптимизма и ожиданиям от Института экономических исследований (IFO) в Германии за март, а также выступит глава немецкого Бундесбанка Йоахим Нагель.
По минимумам двух дней прошлой недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена отошла от нижней границы канала и может продолжить рост.




[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]