Аналитика по валютным парам и криптовалютам от FXOpen

[Merida]

Доллар растет из-за неприятия риска


EUR/USD

Пара EUR/USD показывает умеренное снижение. Евро тестирует отметку 1.0930 на пробой вниз, при том, что фундаментальный фон на рынке остаётся нейтральным. В фокусе внимания инвесторов находится очередное выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в американском Конгрессе. Июльская корректировка, впрочем, вполне предопределена и отчасти заложена в котировки. Макроэкономическая статистика из США, опубликованная вчера, оказалась сдержанно-оптимистичной. Так, объёмы продаж на рынке вторичного жилья в мае прибавили 0,2% после –3,2% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на –0,6%. Число повторных заявок на пособие по безработице за неделю на 9 июня сократилось с 1,772 млн до 1,759 млн при прогнозе 1,782 млн, а первичных за неделю на 16 июня — осталось на прежнем уровне 264,0 тыс, в то время как эксперты предполагали незначительное снижение до 260,0 тыс. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться европейская и американская статистика по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг от S&P Global. Прогнозы в отношении данных из еврозоны предполагают сокращение составного индекса в производственном секторе в июне с 52,8 пункта до 52,5 пункта, а в секторе услуг — с 55,1 пункта до 54,5 пункта.
Нижняя граница восходящего канала пробита, и снижение может продолжиться.





[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Доллар корректируется около локальных максимумов


EUR/USD

Пара EUR/USD консолидируется, удерживаясь вблизи отметки 1.0900. Единая валюта продемонстрировала активное снижение в прошлую пятницу, 23 июня, отреагировав на макроэкономическую статистику из Европы. Составной индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны от S&P Global в июне продемонстрировал резкое снижение с 52,8 пункта до 50,3 пункта, тогда как аналитики ожидали 52,5 пункта, при этом отдельно в производственном секторе показатель сократился с 44,8 пункта до 43,6 пункта при нейтральном прогнозе, а в секторе услуг — с 55,1 пункта до 52,4 пункта, что также оказалось хуже ожидаемых 54,5 пункта. В свою очередь, индекс деловой активности в производственном секторе Германии опустился с 43,2 пункта до 41,0 пункта, в то время как эксперты рассчитывали на 43,5 пункта, а в секторе услуг — с 57,2 пункта до 54,1 пункта при прогнозе в 56,2 пункта. Статистика из США, опубликованная в пятницу, 23 июня, также оказалась хуже прогнозов: индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в июне снизился с 48,4 пункта до 46,3 пункта при прогнозе 48,5 пункта, а в секторе услуг — с 54,9 пункта до 54,1 пункта, что почти совпало с ожидаемыми 54,0 пункта. В центре внимания инвесторов сегодня находится статистика из Германии по уровням делового оптимизма от Института экономических исследований (IFO).
По минимумам прошлой недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить движение к верхней границе.





[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Иена движется к экстремумам 2022 года, фунт и евро в фазе консолидации


Джером Пауэлл, выступавший на прошлой неделе, сумел убедить участников рынка в ястребиных намерениях ФРС. В частности, глава американского федрезерва отметил, что почти все члены FOMC ожидают, что регулятору необходимо будет еще несколько раз повысить ставку до конца для эффективной борьбы с растущей инфляций. Такие заявления после «ястребиной паузы ФРС» оказали мощное влияние на ценообразование долларовых пар. В некоторых направлениях это способствовало коррекционному откату, а в паре доллар/иена привело к экспоненциальному продолжению восходящего движения.

USD/JPY

На прошлой неделе покупателям гринбек в паре доллар/иена удалось пробить максимум ноября прошлого года у 142.20 и укрепиться больше чем на 100 пп. На данный момент наблюдаем откат после столь резкого роста. Первичной целью для нисходящей коррекции выступает область 142.00-140.00. Тем не менее, если восходящий настрой по паре сохранится, ждем возобновления роста в направлении экстремумов 2022 года у 149.00-147.00.

Сегодня в 15.30 по МСК стоит обратить внимание на публикацию базовых заказов на товары длительного пользования в США. Также важным для ценообразования пары будут данные по индексу доверия потребителей США от CB за июнь, публикация которых запланирована на 17.00 по МСК.





[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Фондовые индексы падают, нефть растет






Американские акции в понедельник потеряли позиции, а цены на нефть выросли, поскольку инвесторы реагировали на неудавшийся российский мятеж в выходные и боролись с сохраняющимися опасениями по поводу курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Все три основных фондовых индекса США закрылись в красной зоне, а акции компаний с мегакапитализацией привели к резкому падению высокотехнологичного Nasdaq — на 1,16%. Dow закрылись лишь немного ниже, его потери сдерживались потребительскими и промышленными акциями. Экономически чувствительные недвижимость, транспорт, материалы и мелкая капитализация превзошли более широкий рынок.

Геополитическая неразбериха ослабила склонность к риску после неудавшегося мятежа в России, который, по-видимому, выявил трещины в власти президента России Владимира Путина. Участники рынка теперь ожидают, что центральный банк повысит целевую ставку по фондам ФРС еще на 25 базисных пунктов в июле, но дальнейший путь менее ясен и зависит от экономических данных. Согласно инструменту CME FedWatch, финансовые рынки оценивают вероятность повышения ставки в июле с вероятностью 76,9%. Данные США, которые будут опубликованы на этой неделе, включают новые заказы на товары длительного пользования, данные о жилье, окончательные данные Министерства торговли о ВВП за первый квартал, опросы потребителей от The Conference Board и Мичиганского университета, а также пятничный отчет о личных потребительских расходах (PCE).

Европейские фондовые индексы закрылись небольшим снижением из-за акций здравоохранения, в то время как акции оборонных компаний упали после стремительной последовательности событий в России. Общеевропейский индекс STOXX 600 потерял 0,10%, а индикатор акций MSCI по всему миру потерял 0,26%. Акции развивающихся рынков потеряли 0,26%. Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии закрылся с понижением на 0,35%, в то время как японский Nikkei потерял 0,25%. Доходность казначейских облигаций США в основном снизилась. Ориентировочные 10-летние облигации в последний раз выросли в цене на 7/32 до доходности 3,7134% по сравнению с 3,739% в конце пятницы. 30-летние облигации в последний раз выросли в цене на 4/32 до 3,8142% с 3,82% в конце пятницы.

Доллар вырос по отношению к российскому рублю, но отступил от 15-летнего максимума, в то время как иена показала скромный рост. Доллар США снизился по отношению к корзине мировых валют. Индекс доллара упал на 0,14%, а евро вырос на 0,16% до 1,0906 доллара. Японская иена укрепилась на 0,16% по отношению к доллару США до 143,50 за доллар, в то время как фунт стерлингов в последний раз торговался на уровне 1,2712 доллара, что на 0,01% выше за день. Цены на нефть выросли, так как политическая нестабильность в России усилила опасения по поводу перебоев с поставками. Американская нефть подорожала на 0,30% до 69,37 за баррель, а нефть марки Brent закрылась на уровне 74,18 доллара за баррель, что на 0,45% выше за день. Золото укрепилось, откатившись от трехмесячного минимума предыдущей сессии, поскольку геополитические отголоски из России перевесили ястребиные настроения ФРС.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.



[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Коррекция по сырьевым валютам может перерасти в полноценный тренд


В начале июня в парах с австралийским, новозеландским и канадским долларом можно было наблюдать хороший восходящий импульс величиной от 300 пп, который вполне мог перерасти в полноценный тренд. Но после заседания ФРС на прошлой неделе взрывной рост доллара может перекроить все шансы для разворота.

USD/CAD

После формирования разворотного бара на продажу от 31 мая с точкой входа у 1.3650 продавцы гринбек сумели пройти путь почти в 400 пп. Диапазон 1.3200-1.3150 долго держал оборону, но все-таки цена опустилась ниже. Тем не менее, вчера был сформирован разворотный бар на покупку с точкой входа у 1.3190. Если покупателям пары usd/cad удастся взять его в отработку, ждем как минимум теста 1.3400-1.3300. Отменой для восходящей коррекции станет уход цены ниже минимума сигнального бара.

Из фундамента сегодня в 16.30 по МСК стоит обратить внимание на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Также в 17.30 по МСК выйдут еженедельные данные по запасам сырой нефти в США.





[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Доллар продолжает агрессивный рост


Американская валюта продолжает укрепляться практически по всем направлениям после выхода ряда позитивных макроэкономических данных. Так, валютная пара доллар/иена успешно закрепилась выше 144 фигуры, доллар/канадец реализует разворотную комбинацию, сформированную 28 июня, а продавцам фунта удалось пробить важную поддержку у 1.2700.

USD/JPY

Как и предполагалось, доллар/иена продолжает экспоненциальный рост в направлении экстремумов 2022 года у 148.00-146.00. Ряд позитивной макроэкономической статистики, опубликованный на этой неделе, и готовность ФРС еще несколько раз повысить базовую процентную ставку в текущем году оказывают мощную поддержку американской валюте и вполне могут привести к росту пары к 150 фигуре.

Сегодня в 15.30 по МСК ожидаются важные макроэкономические новости из-за океана. В частности, выйдут данные по ВВП США за первый квартал, также будут опубликованы еженедельные показатели по количеству заявок на пособие по безработице.





[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Доллар продолжает рост против иены


EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, восстанавливаясь после активного снижения в течение двух торговых сессий подряд. Евро тестирует отметку 1.0870 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов для восходящей динамики. В центре внимания инвесторов сегодня майская статистика из Германии. В годовом выражении объём розничных продаж снизился на 3,6%, тогда как аналитики предполагали, что показатель останется на прежнем уровне –4,3%, а месячном — прибавил 0,4% после 0,8% месяцем ранее, в то время как эксперты рассчитывали на нулевую динамику. При этом число безработных в Германии может увеличиться с 9,0 тыс до 13,0 тыс, а уровень безработицы — остаться на прежней отметке 5,6%. Кроме того, в еврозоне сегодня будут опубликованы июньские данные по уровню инфляции. Прогнозы предполагают, что индекс потребительских цен замедлится с 6,1% до 5,6% в годовом выражении и покажет нулевую динамику в месячном. Базовый показатель за аналогичный период, напротив, может подняться с 0,2% до 0,7% в месячном выражении и с 5,3% до 5,5% в годовом. Накануне Германия отчиталась об ускорении индекса потребительских цен в июне с 6,1% до 6,4%, что оказалось хуже ожиданий рынка на уровне 6,3%. В свою очередь, давление на позиции единой валюты оказывает макроэкономическая статистика из США, представленная вчера. Так, уточнённые данные по динамике ВВП за первый квартал пересмотрены в сторону роста с 1,3% до 2,0%, тогда как аналитики не ожидали каких-либо изменений.
По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится около нижней границы канала, откуда может начаться рост.





[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Европейские валюты корректируются на тонком рынке


В конце прошлой торговой пятидневки фунту, евро и сырьевым валютам удалось прервать нисходящий импульс, длившийся последние две недели, и успешно совершить коррекционный откат величиною от 100 пп. Дальнейшее движение указанных валютных пар будет зависеть от входящего фундамента текущей недели, который максимально насыщен разнообразными событиями. Так, сегодня свой вердикт огласил Резервный Банк Австралии, завтра выйдут данные по индексу деловой активности в секторе услуг еврозоны, и будет опубликован протокол последнего заседания ФРС, а в пятницу участники рынка ожидают отчет по занятости в США.

GBP/USD

Британская валюта на прошлой неделе нашла поддержку чуть ниже уровня 1.2600 у линий аллигатора на дневном таймфрейме. Покупателям удалось не только прервать нисходящий импульс, но и уйти выше значимого сопротивления у 1.2700. Возобновить полноценное восходящее движение пока не удалось, но цена продолжает находиться выше линий аллигатора на старших таймфреймах, что дополнительно свидетельствует в пользу роста.

Сегодня стоит ожидать слабой волатильности и скорее всего диапазонной торговли в связи с празднованием Дня Независимости в США. Из фундамента завтра в 11.30 по МСК ждем публикацию индекса деловой активности в секторе услуг и композитного индекса деловой активности (PMI) Великобритании за июнь.





[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Праздничные дни в США ограничивают активность рынков






Во вторник европейские фондовые рынки открылись в основном без изменений, поскольку инвесторы ищут сигналы, учитывая слабый календарь данных и выходной день в США. В 06:00 по Гринвичу фьючерсный контракт DAX в Германии торговался с повышением на 0,1%, в то время как фьючерсный контракт CAC 40 во Франции упал на 0,1%, а фьючерсный контракт FTSE 100 в Великобритании упал на 0,2%. Основные европейские индексы закрылись снижением в понедельник после выхода разочаровывающих данных по производственной активности в еврозоне за июнь, поскольку настойчивое ужесточение политики Европейским центральным банком сильно ударило по ним. Спад был широкомасштабным: опросы показали, что производственная активность во всех четырех крупнейших экономиках региона сократилась в прошлом месяце.

Во вторник публикуется мало данных, за исключением данных об экспорте и импорте Германии за май. Они показали, что экспорт страны упал на 0,1% по сравнению с маем, а импорт вырос на 1,7%, что привело к падению положительного сальдо торгового баланса на 14,4 млрд евро (1 евро = 1,0898 долл. США) по сравнению с 16,5 млрд евро в предыдущем месяце. Китай ограничивает экспорт полупроводниковых металлов. Инвесторы также оценят отношения между Пекином и Западом за доступ к ключевым высокотехнологичным микрочипам, при этом Китай объявил, что ограничит экспорт некоторых металлов, широко используемых в полупроводниковой промышленности. The Wall Street Journal во вторник сообщила, что США также готовятся ограничить доступ китайских компаний к услугам облачных вычислений, в том числе Amazon (AMZN) и Microsoft (MSFT).

Резервный банк Австралии ранее во вторник сохранил процентную ставку на 11-летнем максимуме в 4,10%, пытаясь оценить влияние повышения на 400 базисных пунктов с мая прошлого года. Однако центральный банк Австралии также предупредил, что может потребоваться дальнейшее ужесточение, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики рядом крупных центральных банков, включая Европейский центральный банк, оказывало ключевое влияние на настроения участников рынка на протяжении большей части этого года.

Цены на нефть во вторник выросли, поскольку трейдеры оценили дальнейшее сокращение поставок из Саудовской Аравии и России на фоне признаков ослабления экономической активности во всем мире. Саудовская Аравия объявила в понедельник, что продлит недавно объявленное сокращение на 1 млн баррелей в сутки до августа и, возможно, дольше, в то время как Россия также заявила, что сократит экспорт нефти на 500 000 баррелей в сутки. Тем не менее, любой рост, вероятно, будет ограничен из-за того, что рынки США находятся в отпуске и после слабых показателей производственной активности в США, Германии и Китае в понедельник. К 02:00 по восточному времени фьючерсы на американскую нефть торговались с повышением на 0,4% до 70,05 доллара за баррель, а контракт на нефть марки Brent вырос на 0,4% до 74,93 доллара. Кроме того, фьючерсы на золото выросли на 0,1% до 1931,05 доллара за унцию, в то время как пара EUR/USD снизилась на 0,1% до 1,0898.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.



[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Валюты в узких диапазонах в преддверии публикации протоколов ФОМС


Праздники в США и Канаде способствовали флетовой торговле по основным валютным парам. Так, с начала недели валютная пара доллар/иена застряла между 145 и 144 фигурами, фунт/доллар завис над 1.2700, а диапазон торговли по евро/доллару всего 50 пп. Впрочем, уже через пару часов ситуация может кардинально измениться, так как и американская, и европейская сессии богаты входящим фундаментом.

GBP/USD

Британская валюта, после резкого укрепления в конце прошлой недели, перешла к диапазонной торговле между 1.2740 и 1.2680. Тем не менее, пока цена находится выше линий аллигатора на дневном таймфрейме, шансы на возобновление роста с последующим тестом 1.2840 очень высоки. Отменой восходящему сценарию станет пробой нижнего фрактала у 1.2590. Сегодня выходит ряд важных данных из Великобритании. Это индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI. Аналитики прогнозируют снижение данных показателей, что может негативно повлиять на gbp/usd.





[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]