Аналитика по валютным парам и криптовалютам от FXOpen

[Merida]

Европейская валюта растёт


EUR/USD

Европейская валюта развивает «бычий» тренд, удерживаясь в районе отметки 1.0990. Накануне паре EUR/USD удалось продемонстрировать резкий рост на фоне публикации американской статистики по потребительской инфляции, однако к закрытию дневной сессии евро растерял практически все завоёванные позиции и отступил от локальных максимумов от 27 июля. Сегодня инвесторы обратят внимание на уточнённые данные из Франции, где годовая инфляция ожидается на уровне в 5,0%, и Испании, где показатель может достигнуть в 2,3%. Тем не менее, наиболее важной для рынка окажется статистика по производственной инфляции в США. Текущие прогнозы предполагают довольно активный рост годового значения с 0,1% до 0,7%, при этом месячные темпы могут скорректироваться с 0,1% до 0,2%, а базовый показатель — с 2,4% до 2,3%. В свою очередь, индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в августе предполагает незначительное снижение с 71,6 пункта до 71,0 пункта.
По максимумам двух дней сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена отошла от нижней границы канала и может продолжить рост.




[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Доллар укрепился против японской иены


EUR/USD

Европейская валюта укрепляется к американскому доллару. В отсутствие значимых экономических релизов движение евро в целом обусловлено внешними факторами. Стоит только отметить публикацию опроса ведущих экономистов, проведённого агентством Reuters на предмет дальнейших действий Европейского центрального банка (ЕЦБ) в монетарной политике. По мнению большинства респондентов, чиновники приостановят повышение процентной ставки на сентябрьском заседании, однако ближе к концу года могут вновь вернуться к корректировке параметров. Многие эксперты допускают и такой вариант, при котором паузы в «ястребином» курсе в следующем месяце не последует, поскольку инфляция в еврозоне, особенно базовая, остаётся пока слишком высокой. В любом случае решения властей будут базироваться на макроэкономической статистике.
В течение прошлой недели пара двигалась в диапазоне с границами 1.0930 и 1.1060. Сейчас цена отошла от нижней границы диапазона и может продолжить рост.




[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Иена и европейские валюты возобновили снижение


Прошедшая торговая пятидневка отметилась очередным восходящим импульсом по гринбек. И хотя волатильность не была столь высокой как ожидалось, основные валютные пары все-таки протестировали стратегические уровни. Валютная пара фунт/доллар упала ниже 1.2700, евро/доллар торгуется у 1.0900, а покупатели гринбек в паре доллар/иена уверенно закрепились выше 145.00.

GBP/USD

Покупателям стерлинга пока удалось удержать цену выше 1.2600. Стоит отметить, что данный уровень в августе протестирован уже дважды. Если в ближайшие дни продавцам не удастся уйти ниже, можно будет готовиться к росту цены в направлении 1.2840-1.2800.

Фундамент текущей пятидневки очень важен для дальнейшего ценообразования по паре. Сегодня выйдут данные по средней заработной плате и уровню безработицы в Великобритании за июнь. Завтра в 9.00 по МСК будет опубликован базовый индекс потребительских цен в стране за июль.




[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Фондовый рынок сегодня




В начале понедельника фондовый рынок США колебался, так как инвесторы ожидают публикации отчетов о доходах крупных ритейлеров и данных о розничных продажах за июль, которые могут пролить больше света на состояние здоровья американских потребителей.

В 11:21 по восточному времени (15:21 по Гринвичу) промышленный индекс Доу-Джонса снизился на 7 пунктов или менее чем на 0,1%, в то время как S&P 500 вырос на 0,3%, а NASDAQ Composite — на 0,5%.

У основных фондовых индексов было сложное начало августа: широко базирующийся S&P 500 и технологический индекс Nasdaq Composite упали на прошлой неделе, что стало первой двухнедельной полосой неудач Nasdaq в этом году.

Тем не менее, промышленный индекс Доу-Джонса «голубых фишек» показал небольшой рост на прошлой неделе, что стало четвертой положительной неделей из пяти.

Минуты ФРС, чтобы предложить подсказки денежно-кредитной политики
Данные по инфляции в конце прошлой недели оказались сильнее, чем ожидалось, что привело к росту доходности казначейских облигаций, поскольку инвесторы учитывали вероятность того, что Федеральная резервная система продолжит ужесточение денежно-кредитной политики в сентябре.

Тем не менее, это не преобладающая мудрость, поскольку Goldman Sachs говорит от имени многих, когда ожидает, что центральный банк сделает паузу в сентябре, а затем объявит в ноябре, что замедление инфляции означает, что окончательное повышение будет «ненужным».

Затем влиятельный инвестиционный банк видит, что ФРС снова начнет снижать процентные ставки к концу следующего июня, постепенно снижая стоимость заимствований каждый квартал после этого месяца.

ФРС публикует протокол своего июльского заседания по вопросам политики в среду, что должно помочь инвесторам оценить аппетит к дальнейшему повышению ставок в преддверии ежегодной встречи в Джексон-Хоул , штат Вайоминг, в конце месяца.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Сырьевые валюты готовы обновлять минимумы текущего года


Усиление доллара и замедление китайской экономики привели к тому, что австралийская, новозеландская и канадская валюты оказались у экстремумов текущего года, прорыв которых лишь усилит нисходящее давление в указанных парах. Так, продавцы aud/usd сумели обновить майский минимум текущего года у 0.6460, nzd/usd торгуется ниже 0.6000, а пара usd/cad ушла выше линий аллигатора на дневном и недельных таймфреймах.

AUD/USD

В валютной паре aud/usd наблюдаем отработку комбинации “двойная вершина” на дневном таймфрейме. Основание комбинации уже пробито, полную отработку ждем у 0.6300-0.6200. Слом нисходящего сценария стоит рассматривать только после уверенного укрепления выше 0.6600.

Важным для ценообразования пары будет сегодняшняя публикация последнего протокола ФОМС. Если участники рынка увидят подтверждение продолжения ястребиной политики регулятора, пара может мгновенно рухнуть к 0.6400. Завтра ранним утром стоит обратить внимание на публикацию данных по уровню безработицы в Австралии за июль, также будут опубликованы данные по доле экономически активного населения страны за аналогичный период.




[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Доллар резко растет после публикации протоколов ФОМС


Инвесторы и участники рынка позитивно приняли вчерашнюю публикацию протоколов ФРС. Из документа следует, что большинство членов американского федрезерва считают, что борьба с инфляцией еще очень далека от завершения и может потребоваться продолжение повышения базовой процентной ставки в текущих условиях. Естественно, такие новости привели к мгновенному усилению гринбек в ведущих валютных парах. Валютная пара доллар/иена взлетела выше 146 фигуры, пара евро/доллар упала ниже 1.0900, а сырьевые валюты продолжили нисходящее движение к минимумам текущего года. Отличалась стабильностью разве что британская валюта. Пара gbp/usd сумела остаться выше 1.2700.

USD/JPY

Ястребиный настрой ФРС способствовал усилению покупательских настроений в паре usd/jpy. Пара стремительно обновила максимум текущего года у 145.00 и продолжает рост в направлении экстремумов 2022 года у диапазона 151.00-148.00. В приоритете покупки после отката к указанным уровням, отмену восходящего сценария рассматриваем только после уверенного закрепления ниже 145.00.

Из фундамента сегодня в 15.30 по МСК ждем данные по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии за август, также в это же время будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на получение пособий по безработице.




[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

​E-mini S&P 500: рынок акций под давлением

За 3 торговых сессии на этой неделе цена индекса S&P 500 снизилась на приблизительно 2,85%. Такого темпа не наблюдается с марта, когда трейдеры опасались банковского кризиса.

Возможные причины текущего снижения:
→ в конце августа произойдет саммит в Джексон-Хоул, где соберутся представители центральных банков. 25 августа ожидается выступление Пауэлла. Допустимо предположить, что участники рынка опасаются продолжения жесткой монетарной политики. Параллельно будет проходить саммит БРИКС в Южной Африке, который посетит Си Цзиньпин.
→ Перспективы экономического кризиса в Китае, который может распространиться на весь мир. Сегодня стало известно, что крупнейший китайский застройщик Evergrande (чьи акции торгуются в Нью-Йорке) подала заявление о банкротстве, что должно повлечь новые банкротства.
→ Серия отчетностей компаний из индекса за 2-й квартал, которые разочаровали инвесторов.

Тем временем Markets Insider публикует мнение опытного инвестора Билла Миллера, который считает, что после сильного первого полугодия может последовать второе. Тем более что инфляция снижается, а рост ВВП остается стабильным.

График индекса S&P-500 показывает, что снижение ускорилось после того, как медведи преодолели блок поддержек от медианной линии восходящего канала и уровня 4460. Следующий такой блок может образовать нижняя линия канала, где также проходит поддержка от минимума июня. При этом возвращению позитива на рынок могут способствовать результаты саммитов в Джексон-Хоуле и Йоханнесбурге.

Чтобы извлекать выгоду из роста и падения индексов фондовых рынков, воспользуйтесь услугами надежного брокера [Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки] .

[Merida]

Доллар отступил от рекордных максимумов


EUR/USD

Европейская валюта показала незначительный рост в ходе утренней сессии, корректируясь после уверенного «медвежьего» ралли, которое началось 11 августа. В центре внимания инвесторов находится ключевая статистика по динамике индекса потребительских цен, которая будет представлена сегодня в 11:00 (GMT+2): в годовом исчислении показатель, вероятно, опустится с 5,5% до 5,3%, в базовое значение останется на прежнем уровне в 5,5%. В случае реализации этих прогнозов, опасения чиновников ЕЦБ о том, что базовая инфляция устойчива к уже проведённому ужесточению монетарных параметров, сохранятся, а вероятность корректировки процентной ставки снова увеличится. Американские инвесторы оценивают данные по числу заявок на пособие по безработице, которые за неделю на 11 августа продемонстрировали умеренное снижение с 250,0 тыс до 239,0 тыс, несколько уступив прогнозу аналитиков в 240,0 тыс, при этом число повторных заявок за неделю на 4 августа выросло с 1,684 млн до 1,716 млн, опередив предварительные оценки в 1,700 млн. В свою очередь, индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии по итогам августа показал стремительную восходящую динамику с −13,5 пункта до 12,0 пункта, тогда как инвесторы рассчитывали значение лишь в −10,0 пункта.
По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить движение к верхней границе.




[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Евро умеренно растёт


GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется разнонаправленно, удерживаясь вблизи отметки 1.2735. Опубликованные в пятницу, 18 августа, макроэкономические данные из Великобритании не сумели оказать заметной поддержки британской валюте, подтвердив изначальные прогнозы аналитиков. Напомним, что объёмы розничных продаж в стране в июле составили –1,2% после роста на 0,6% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали снижения на 0,5%. В годовом выражении показатель сократился на 3,2% после –1,6% в июне, в то время как рынок рассчитывал на –2,1%. Без учёта продаж топлива индикатор сократился на 3,4% в годовом выражении и на 1,4% в месячном, что также оказалось существенно хуже прогнозов в –2,2% и –0,7%, соответственно. Некоторое давление на позиции фунта вновь оказывает статистика из Великобритании: индекс цен на жильё от Rightmove в августе снизился на 1,9% после –0,2% месяцем ранее, а в годовом выражении показатель вернулся к сокращению на уровне –0,1% после роста на 0,5% в июле. В среду инвесторы обратят внимание на данные по деловой активности от S&P Global: в производственном секторе показатель, вероятно, скорректируется с 45,3 пункта до 45,0 пункта, а в секторе услуг - с 51,5 пункта до 50,8 пункта.
Прежний восходящий канал сохраняется. Сейчас цена отошла от нижней границы и может продолжить рост.




[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Цена золота обновила минимум года на фоне роста доходности гособлигаций США

Доходность по казначейским облигациям растет, особенно для долгосрочных периодов. Например, доходность 10-летних облигаций сегодня составляет 4.28%, а месяц назад она была равна 3.88%, год назад = 3.02%. Barron’s пишет, что доходность может продолжить повышаться на фоне устойчивой инфляции.

Рост доходности гособлигаций США привлекает инвесторов, которые диверсифицируют свои портфели, переводя капиталы с рынков золота и акций, что оказывает на них медвежье влияние.

Так, по информации от MarketWatch, август может стать худшим месяцем в 2023 для индекса S&P 500 именно из-за роста доходности облигаций.

А по данным агентства Bloomberg, в конце прошлой недели активы биржевых фондов (ETF), инвестирующих в золото, приблизились к уровню 2,8 тыс. тонн, обновив минимум с 30 марта 2020 года.

Сегодня, как свидетельствует график, цена на золото обновила минимум года.

Медвежьи аргументы:
→ Динамика цены развивается в рамках медвежьего канала, который действует с мая.
→ Цена закрепилась ниже психологического уровня в 1900 долларов за унцию, от которого теперь можно ожидать сопротивления росту цены.


Бычьи аргументы:
→ Рынок перепродан, о чем свидетельствует индикатор RSI на дневном периоде. Следовательно, вероятность бычьей коррекции повышается.


На этой неделе состоятся саммит БРИКС и конференция Джексон-Хоуле, новости с которых могут оказать значительное влияние на цену золота.
А по информации от MarketWatch, август может стать худшим месяцем в 2023 для S&P 500 именно из-за роста доходности облигаций.

Чтобы извлекать выгоду из колебаний стоимости золота и серебра, воспользуйтесь услугами надежного брокера [Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки] .