Аналитика по валютным парам и криптовалютам от FXOpen

[Merida]

Доллар корректируется после длительного роста


В предпоследнюю торговую неделю августа на рынке наблюдаем некую пассивность покупателей гринбек, что позволяет другим валютам как корректироваться, так и формировать полноценные разворотные комбинации.

GBP/USD

В валютной паре фунт/доллар наблюдаем попытку покупателей пары прорвать сопротивление у линий аллигатора и уйти выше значимого сопротивления 1.2800. На дневном таймфрейме сформирован разворотный бар на покупку от 14 августа с точкой входа у 1.2720. Отмену сценария восходящей коррекции рассматриваем только после ухода ниже минимума сигнального бара. Если в ближайшие торговые сессии цена уйдет выше 1.2800, ждем еще одного подхода к важной области у 1.3100-1.3000.

Завтра в 11.30 по МСК ждем данные по индексу деловой активности в секторе услуг и производственном секторе Великобритании за август.




[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Азиатские акции растут в преддверии ключевой прибыли от Nvidia




Большинство азиатских акций выросли во вторник, чему способствовало восстановление акций технологических компаний в преддверии ключевой прибыли от Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA), хотя опасения по поводу повышения процентных ставок в США и замедления экономического роста в Китае сдержали больший рост. В то время как индексы Уолл-стрит ночью завершили снижение, технологический сектор продемонстрировал сильный рост в преддверии отчета Nvidia, за которым внимательно следили в среду. Ожидание результатов Nvidia также способствовало размещению акций самого ценного в мире производителя чипов.

На этой неделе основное внимание будет сосредоточено на том, получит ли производитель микросхем выгоду, как прогнозировалось, от бума искусственного интеллекта - тенденции, которая, вероятно, пойдет на пользу азиатским акциям чипов, которые поставляют фирме. Но опасения по поводу замедления экономического роста в Китае, особенно после разочаровывающего снижения процентной ставки Народным банком в понедельник, по-прежнему влияют на настроения.

Ночной скачок доходности казначейских облигаций США в преддверии симпозиума в Джексон-Хоуле на этой неделе также заставил трейдеров насторожиться. Акции технологических компаний и производителей чипов растут быстрее результатов Nvidia Японский индекс Nikkei 225 показал лучший результат в Азии за день, поднявшись на 0,8%, в то время как более широкий индекс TOPIX прибавил 0,6%. Акции производителя оборудования для тестирования полупроводников Advantest Corp (TYO:6857), поставщика Nvidia, выросли более чем на 4% и показали лучший результат на Nikkei. Акции технологического конгломерата SoftBank Group Corp (TYO:9984), который также занимается производством чипов через свое подразделение Arm, подскочили более чем на 2%. Помимо роста технологического сектора, настроения в отношении Японии также укрепились благодаря сезону хороших отчетов. Анализ японского информационного агентства Nikkei показал, что ведущие котирующиеся на бирже компании Японии третий год подряд получают рекордную прибыль благодаря росту цен и продолжающемуся монетарному стимулированию со стороны Банка Японии.

Среди других крупных азиатских технологических компаний Taiwan Semiconductor Manufacturing (TW:2330) (NYSE:TSM) прибавила 0,6%, а южнокорейский KOSPI вырос на 0,6% благодаря росту акций производителей микросхем Samsung Electronics (KS:005930) и SK Hynix Inc (KS:000660). ). Фьючерсы на индийский индекс Nifty 50 остались без изменений, хотя ожидается, что акции тяжеловесных индийских технологических компаний будут расти так же, как и их американские аналоги. Китайские акции восстанавливаются, но перспективы неопределенны Китайские индексы Shanghai Shenzhen CSI 300 и Shanghai Composite прибавили около 0,2% каждый, а гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,4% благодаря росту акций тяжеловесных технологических компаний. Все три индекса торговались близко к самым слабым уровням за год после того, как сомнения по поводу восстановления экономики Китая усилились из-за разочаровывающего снижения процентной ставки Народным банком в понедельник. Этот шаг указывает на ограниченную монетарную поддержку китайской экономики, поскольку она борется с худшими темпами роста за последние годы. Опасения по поводу Китая оказали давление на австралийский индекс ASX 200. Акции горнодобывающей компании BHP Group Ltd (ASX:BHP), крупнейшей в индексе, упали на 1,3% после сообщения о слабой годовой прибыли из-за вялого спроса в Китае.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Доллар корректируется на тонком рынке


Американская валюта незначительно укрепляется после Рождественских праздников. Так, валютная пара фунт/доллар отступила от недавнего максимума чуть выше 1.2700, пара доллар/иена нашла поддержку у 142.00, а пара евро/доллар пытается повторно протестировать пятничный максимум у 1.1040. Исключением в данном списке стали сырьевые валюты. И австралийская, и канадская валюты продолжают расти относительно доллара.

USD/JPY

Опубликованный сегодня утром блок данных из Японии способствовал небольшому укреплению пары usd/jpy, так как входящий фундамент оказался довольно слабым. Так, базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) от Банка Японии снизился к 2,7% против прогноза в 3,00%. Упал также индекс цен на корпоративные услуги: 2,3% против 2,4%. Также в красной зоне оказалось соотношение числа вакансий к соискателям: 1,28 к 1.30. Сегодня в 21.00 по МСК стоит обратить внимание на публикацию данных по аукциону по размещению 2-летних казначейских нот США.



На дневном и недельном таймфреймах пара ниже линий аллигатора, в приоритете продажи на пробой нижнего фрактала у 140.90. Отмену нисходящего сценария можем рассматривать при уверенном закреплении цены выше 145.00.


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Solana – четвертая по капитализации криптовалюта. Надолго ли?


2023 год выдался успешным для криптовалют, особенно учитывая удручающие настроения, царившие в конце 2022.

С начала 2023 года:
→ биткоин вырос в цене более чем на 150% – в том числе, из-за слухов, связанных с одобрением заявок на биткоин-ETF;

→ эфириум – приблизительно на 85%.

Но особенно впечатлил прогресс, достигнутый проектом Solana. Это децентрализованная блокчейн-платформа, особенностью которой является высокая скорость и масштабируемость – они достигаются за счет использования уникальной архитектуры, основанной на протоколе Proof-of-History (PoH). В 2023 году Solana стала первой блокчейн-платформой, которая достигла 50 000 транзакций в секунду. А ряд крупных инвестиционных фондов, таких как Grayscale и CoinShares, добавили SOL в свои портфели.

SOL - это токен, который используется для оплаты транзакций и услуг на платформе Solana. Он также может использоваться для стейкинга, чтобы помочь поддерживать сеть. Курс SOL/USD в 2023 вырос более чем на 1000%!

При этом SOL занимает сейчас 4-е место криптовалют по капитализации – следом за BTC, ETH и стейблкоином USDT. Декабрь стал месяцем, когда цена токена SOL превысила психологический уровень в 100 долларов – впервые с апреля 2022 (исторический максимум, достигнутый осенью 2021, превышает уровень в 250 долларов за SOL).

Но будет ли способна цена удержаться выше 100 долларов?

4-часовой график в платформе FXOpen Ticktrader показывает, что:

→ цена пробила уровень в 100 долларов, но не тестировала его;
→ цена пробила уровень в 110 долларов, который подтвердил свою роль в качестве поддержки;
→ цена достигла верхней границы восходящего канала, берущего начало в первых числах ноября.

При этом график подает медвежьи признаки:
→ цена резко развернулась от верхней границы канала на последней закрытой свече;
→ дивергенции, формирующиеся на индикаторе RSI.

В такой ситуации следует быть готовым к сценарию, при котором цена SOL/USD может опуститься – например для теста уровня в 100 долларов. В таком случае поддержку рынку может оказать медианная линия канала.



Существует ряд причин, по которым SOL вырос более чем на 1000% в 2023 году. Во-первых, платформа Solana получила широкое признание со стороны разработчиков и инвесторов. Она является одной из самых быстрорастущих платформ в мире, и на ней уже построено множество децентрализованных приложений (DApps).

Во-вторых, Solana стала популярной среди институциональных инвесторов. В 2023 году ряд крупных инвестиционных фондов, таких как Grayscale и CoinShares, добавили SOL в свои портфели.

В-третьих, рост Solana был частично обусловлен общим ростом рынка криптовалют. В 2023 году цена биткойна выросла более чем на 100%, что привело к росту цен на другие криптовалюты, включая SOL.

Вот некоторые конкретные события, которые способствовали росту SOL в 2023 году:

· В январе 2023 года Solana Labs, компания, стоящая за Solana, объявила о привлечении $314 миллионов в ходе раунда финансирования серии B.

· В апреле 2023 года Solana Labs объявила о партнерстве с NFT-маркетплейсом OpenSea.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Цены на нефть не изменились, поскольку рынки оценивают напряженность в Красном море и неопределенность в области добычи




Цены на нефть во вторник держались в узком диапазоне в ходе азиатских торгов, ослабленных праздниками, поскольку рынки взвешивали перспективу продолжения перебоев в поставках в Красном море с опасениями роста добычи в 2024 году. Цены на сырую нефть несколько выросли на прошлой неделе, поскольку нападения связанной с Ираном йеменской группировки хуситов на суда в Красном море нарушили судоходные маршруты в регионе, что указывает на некоторые потенциальные задержки в поставках нефти через Суэцкий канал.

Но дальнейший рост цен на нефть сдерживался перспективой увеличения добычи в 2024 году, поскольку Ангола вышла из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) из-за разногласий по поводу недавнего сокращения добычи. Ожидается, что африканская страна увеличит объем производства в следующем году. Производство в США также достигло рекордного уровня в декабре, поскольку страна вмешалась, чтобы заполнить дефицит производства, образовавшийся в результате недавнего сокращения добычи со стороны ОПЕК. Высокий уровень добычи в США в сочетании с неутешительным сокращением добычи со стороны ОПЕК усилил опасения по поводу перенасыщения рынков нефти в 2024 году, что представляет собой слабый прогноз для цен.

Фьючерсы на нефть Brent с истекающим сроком действия в феврале упали на 0,4% до $79,04 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть West Texas Intermediate к 20:15 по восточному времени (01:15 по Гринвичу) не изменились на уровне $73,76 за баррель. Объемы торгов были ограничены рождественскими праздниками на нескольких крупных рынках. Цены на нефть ожидают резкого падения в 2023 году из-за сохраняющихся опасений относительно спроса. Цены на Brent и WTI в 2023 году потеряют примерно по 8% каждая, поскольку ряд сокращений добычи со стороны ОПЕК мало что сделал для компенсации постоянных опасений по поводу ухудшения спроса на нефть.

Восстановление после COVID-19 в Китае, крупнейшем импортере нефти, в этом году по большому счету не осуществилось, в то время как основные экономики еврозоны впали в рецессию на фоне высокой инфляции и ужесточения денежно-кредитных условий. Хотя экономика США в значительной степени воспротивилась этой тенденции, рынки по-прежнему не были уверены в том, будет ли устойчивый спрос со стороны крупнейшего в мире потребителя топлива достаточным, чтобы компенсировать снижение мирового потребления. Недавнее ослабление доллара дало некоторую передышку ценам на нефть, поскольку данные показали, что инфляция в США неуклонно снижается. Ожидается, что эта тенденция приведет к снижению процентных ставок Федеральной резервной системой в 2024 году, хотя сроки такого шага остаются неопределенными.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Цена нефти Brent обновила максимум декабря

На финансовых рынках наблюдается традиционное снижение активности торгов, связанное с праздничным периодом. Из заметных событий:

→ фондовые индексы S&P-500 и NASDAQ-100 после праздничного понедельника обновили максимум года – тем самым подтвердив идею о том, что снижение в среду, 20 сентября, носило характер коррекции. Санта и его ралли не разочаровывают.
→ индекс доллара опускается до минимумов за полгода из-за ожиданий снижения процентной ставки в марте 2024;
→ цена нефти обновила максимум декабря.

Подорожание нефти вызвано геополитической напряженностью:
→ WSJ: Поддерживаемые Ираном ополченцы проводят стрельбу по базам США на Ближнем Востоке.
→ Bloomberg: Продолжающиеся нападения хуситов на суда и удары США по целям в Ираке повышают риск расширения войны на Ближнем Востоке.
→ Reuters: Война в Газе продлится несколько месяцев. Опасения по поводу распространения конфликта растут.
→ Barron’s: Спор между Венесуэлой и Гайаной может угрожать добыче нефти и увеличению цен.

Если военные действия нарушат процессы добычи и поставок нефти, это может резко повысить ее цену.

График XBR/USD показывает, что:
→ цена все еще находится в нисходящем тренде (как показано красным каналом);
→ двигаясь в рамках восходящего канала (показан синим цветом) в декабре, цена достигла верхней границы красного канала, и теперь находится в уязвимом положении.

С одной стороны медведи могут попытаться возобновить нисходящий тренд.
С другой стороны, если на рынке действительно доминируют силы спроса, тогда можно ожидать лишь незначительного отката от верхней границы красного канала. Обратите внимание на уровень 77,50, который действовал как сопротивление, но после пробоя изменил роль. В районе этого уровня находится значение 50% роста цены от минимума декабря. Так что пока цена находится выше 77.50 – допустимо считать, что шансы на попытку бычьего пробоя красного канала будут оставаться высокими.

Чтобы извлекать выгоду из роста и падения цен на нефть, воспользуйтесь услугами надежного брокера [Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки] .

[Merida]

Доллар падает на фоне ожиданий снижения процентной ставки в США


Позиции доллара США остаются под давлением на фоне ожидания скорого запуска программы снижения процентной ставки ФРС США, а также из-за публикации неоднозначной макроэкономической статистики. Опубликованная вчера макроэкономическая статистика из США оказала умеренное давление на позиции американской валюты. Индекс цен на жильё в октябре снизился с 0,7% до 0,3% при прогнозе в 0,5%. Показатель цен от S&P в годовом выражении укрепился с 3,9% до 4,9%. Индекс национальной активности Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго в ноябре укрепился с –0,49 пункта до 0,03 пункта. Показатель активности в промышленном секторе ФРБ Далласа в декабре — с –19,9 пункта до –9,3 пункта. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться американская статистика по динамике ипотечного кредитования и объёмам розничных продаж от Redbook за неделю на 22 декабря.

EUR/USD
Пара EUR/USD показывает слабую динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.1040. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,1034, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1089. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0996, прорыв ниже может привести пару к 1,0978.

Активность на рынке остаётся крайне низкой, что связано с рождественскими праздниками, из-за которых многие торговые площадки закрыты. Инвесторы по-прежнему оценивают перспективы смены направленности денежно-кредитной политики основными мировыми центральными банками. От ФРС США ожидают первых шагов, направленных на снижение процентной ставки, уже в марте 2024 года. Аналогичные решения могут принять ЕЦБ и Банк Англии, учитывая темпы снижения инфляционного давление в ЕС и Великобритании.




[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Иена и европейские валюты резко укрепляются


В последнюю торговую пятидневку уходящего года на рынке наблюдаем характерное для этого периода «предновогоднее ралли». Всего за несколько торговых сессий пара евро/доллар закрепилась выше 1.1100, пара фунт/доллар готовится тестировать 1.2800, а пара доллар/иена ушла ниже 142.00.

GBP/USD

Покупатели фунта на этой неделе сумели обновить максимум декабря и протестировать важное сопротивление у 1.2800. Если текущая ситуация сохранится в течение нескольких недель, возможен тест психологического уровня 1.3000 и продолжение роста в направлении июльских максимумов у 1.3150.

Сегодня в 16.30 по МСК выйдут еженедельные данные по количеству обращений за пособием по безработице в США. Завтра в 10.00 по МСК будет опубликован индекс цен на жилье в Великобритании за декабрь.



На таймфреймах d1 и w цена выше линий аллигатора, осциллятор АО зеленого цвета, что свидетельствует в пользу роста на пробой верхнего фрактала. Отмену восходящего сценария можем рассматривать при уверенном закреплении ниже 1.2600.


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

ETH/USD: Новый рекорд года


Сегодня, цена Ethereum превысила уровень 2440 за токен, тем самым установив новый максимум 2023 года. Примечательно, что цена биткоина не поддержала бычий настрой, продолжая формировать колебания около уровня $43,000 уже пятый день.

В чем причина роста ETH/USD с фундаментальной точки зрения? Явного триггера не наблюдается в СМИ, поэтому остается делать предположения:

→ участники рынка посчитали ETH недооцененным активом на фоне роста Bitcoin и Solana;
→ возможно, покупатели предполагают, что после ожидаемого одобрения заявок на BTC ETF следующей будет история с ETH ETF?
→ ралли Санты и связанные с ним позитивные настроения.

С технической точки зрения, цена ETH/USD вышла вверх за пределы периода баланса “В”, где силы спроса и предложения уравновешивались. Бычий импульс был поддержан, восходящая динамика над уровнем 2333 привлекла последователей и вынудила шортистов фиксировать убытки. По данным ончейн-аналитических платформ всего за один час на пике роста на биржах криптовалют было ликвидировано медвежьих позиций на 14 миллионов долларов – на рынке в какой-то мере произошел шорт-сквиз.

Что дальше? Сможет ли цена сформировать новый периода баланса “С”, который будет находиться выше периода “В” (аналогично тенденции “А” → “В”)?



На утро сегодня на 4 часовом графике формируется паттерн медвежьего поглощения, который может обернуться ложным пробоем предыдущей вершины 9 декабря, когда образовался паттерн SHS – это не очень оптимистичное развитие событий.

Тем не менее пока цена остается выше уровня 2333, есть основания считать, что рынок находится на пути к формированию баланса “С”, который находится выше баланса “В” – аналогично как это было с уровнем 2110. Медвежий пробой уровня 2333 и возврат в зону баланса “В” будет означать тревожный сигнал – покупатели потеряли силу, и поэтому следующий пробой баланса “В” может произойти в нисходящем направлении.

Чтобы извлекать выгоду из роста и падения курсов криптовалют, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Европейский фондовый индекс показывает признаки слабости


Как показывает сравнительный график, ESX50 отстает от US500. И эта тенденция наблюдается с середины декабря – периода, когда центральные банки разных стран публиковали решения о процентных ставках и формировали ожидания будущего. Расхождение свидетельствует, что руководители центральных банков Европы не спешат присоединиться к американскому повороту в сторону снижения процентных ставок – даже несмотря на то, что инвесторы продолжают настаивать на том, что им достаточно скоро придется принять более легкую денежно-кредитную политику.



Как пишет Bloomberg, после сигнала главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что сейчас идет фокусировка на снижении стоимости заимствований, коллеги от Франкфурта до Лондона заявили, что дальнейшее замедление инфляции не может восприниматься как нечто само собой разумеющееся. То есть пока что в Европе смягчение политики пока не стоит на повестке дня.

«Мы абсолютно не должны ослаблять бдительность», — заявила журналистам в декабре президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, в то время как ее коллега из Банка Англии Эндрю Бэйли заметил, что «еще есть над чем работать» в борьбе за сдерживание потребительских цен.

График показывает, что в целом фондовые рынки западных стран испытывали позитив в декабре, но сравнительный анализ позволяет сделать интересные наблюдения:

в декабре индекс ESX50 был лидером роста;
но после серии заседаний центральных банков в середине месяца (показано стрелкой) лидерство было потеряно. В то время как S&P 500 находится в непосредственной близости от исторического максимума, европейские акции потеряли бычий импульс.
Не исключено, что максимумы середины декабря окажутся важным сопротивлением. И если на фондовом рынке произойдет коррекция (что станет поводом написать об окончании ралли Санты), то ESX 50 опять будет лидером, но уже в нисходящей динамике.

Чтобы извлекать выгоду из роста и падения цен на фондовых рынках мира, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]