Аналитика по валютным парам и криптовалютам от FXOpen

[Merida]

Доллар остановил снижение


Американский доллар пытается отыграть потери, торгуясь на уровне 100.800 в USDX, однако ключевая статистика по рынку труда была негативной: число первичных заявок на получение пособий по безработице составило 218,0 тыс, гораздо выше 206,0 тыс неделей ранее и ожидаемых 210,0 тыс, в результате чего общее количество граждан, получающих помощь от государства, выросло с 1,861 млн до 1,875 млн, оказав давление на валюту США. Участники рынка ожидают коррекции монетарной политики от ФРС США, а также надеются на трёхкратное снижение стоимости заимствований в следующем году. Согласно опросу 300 ведущих инвесторов, проведённому каналом CNBC, большинство из них рассчитывает, что переход к «голубиному» курсу начнётся во второй половине 2024 года, а некоторые прогнозируют его начало в марте.

EUR/USD

Пара EUR/USD торгуется в основном диапазоне 1.1083–1.1060: цена пытается возобновить рост после коррекции накануне, когда она снизилась из района шестимесячных максимумов на отметке 1.1138. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,1145, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1177. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,1066, прорыв ниже может привести пару к 1,1000.

Давление на котировки евро оказала сохраняющаяся неопределённость в отношении дальнейших действий (ЕЦБ) в области монетарной политики. Ранее предполагалось, что европейский регулятор, так же, как и ФРС США, начнёт цикл смягчения монетарной политики, однако последние комментарии члена правления ЕЦБ Роберта Хольцмана несколько изменили эти прогнозы. Накануне в интервью агентству Bloomberg чиновник заявил, что пока слишком рано говорить о начале снижения стоимости заимствований в регионе, признав при этом, что принятые ведомством меры привели к заметному ослаблению инфляции. Потенциал возобновления восходящей динамики пары EUR/USD после рождественских праздников сохраняется.



Восходящий канал сохраняется. Сейчас цена находится около нижней границы канала и может продолжить рост.


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

USD/JPY: Перспектива на 2024 год


Японская иена была одной из худших валют за последние пару лет. В 2024 году ситуация могла бы улучшиться – пишет WSJ.

С конца 2021 года иена потеряла около 20% по отношению к доллару, отстав от других основных валют. Причина в том, что центральный банк Японии сохранял сверхнизкие процентные ставки, в то время как большинство его коллег агрессивно повышали их. Это было возможно потому, что в Японии росла не так стремительно. Базовый уровень инфляции в Японии, который не включает свежие продукты, в ноябре составил 2,5%. Хотя это уже выше целевого показателя инфляции в 2%, Банк Японии не желает слишком быстро повышать процентные ставки, опасаясь удара по экономике.

Но ситуация может измениться в 2024. Центральный банк уже внес несколько изменений в свою политику «контроля кривой доходности» на рынке облигаций. И с середины ноября иена выросла примерно на 7% по отношению к доллару – отчасти потому, что трейдеры ожидают, что Банк Японии продолжит реформы. С другой стороны может ослабеть доллар – в том числе, из-за ожидаемого смягчения политики ФРС.

С точки зрения теханализа:
→ цена находится в рамках восходящего канала (показан синим цветом);

→ в 2022 и 2023 годах были сформированы 2 вершины около психологической отметки в 150 иен за доллар. Оба раза цена пыталась прорваться выше, но безуспешно – что подтверждает важность этого уровня;
→ при формировании второй вершины цена также протестировала медианную линию, которая выступила в роли сопротивления;
→ на конец года цена находится у нижней границы – следует ожидать от нее поддержку.



Таким образом, существует сценарий, при котором произойдет технический отскок от нижней линии канала – она описывает важный тренд, длящийся с 2021. Если отскок будет слабым (например, не выше 50% от снижения А→В), тогда вырастет угроза медвежьего пробоя этой линии. Обратите внимание, что рост к вершине А происходит на небольших темпах, а на падении к точке В свечи расширяются – медвежий признак.

Чтобы извлекать выгоду из роста и падения курсов валют, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Доллар снова растёт


Сегодня в центре внимания инвесторов находятся декабрьские протоколы заседания ФРС США, которые помогут уточнить планы регулятора на ближайшую перспективу: более 70,0% аналитиков рассчитывают, что чиновники могут возобновить программу снижения стоимости заимствований в марте. Также в течение дня будут опубликованы декабрьские данные по индексу деловой активности в производственном секторе от Института управления поставками (ISM): предполагается умеренный рост показателя с 46,7 пункта до 47,1 пункта. Стоит отметить, что аналогичный индекс от S&P Global, представленный накануне, не оправдал ожидания аналитиков, опустившись с 48,2 пункта до 47,9 пункта при нейтральных прогнозах.

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, корректируясь после достаточно резкого снижения накануне, в результате чего были обновлены локальные минимумы от 20 декабря 2023 года. Единая валюта торгуется вблизи отметки 1.0960, а участники торгов ожидают появления новых драйверов на рынке. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,1000, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1047. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0947, прорыв ниже может привести пару к 1,0869.

В ЕС в течение недели будет представлена декабрьская статистика по инфляции, которая может повлиять на дальнейшую денежно-кредитную политику ЕЦБ. Индекс потребительских цен Германии может вырасти на 0,1% в месячном выражении после –0,4, а в годовом — с 3,2% до 3,8%. Финальные данные по инфляции в еврозоне будут опубликованы в пятницу. Ожидается ускорение годового показателя с 2,4% до 3,0%. Кроме того, инвесторы будут оценивать декабрьский отчёт по американскому рынку труда, который также может оказать воздействие на будущие решения ФРС США.



По минимумам двух дней сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить снижение после приближения к верхней границе.

[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Цена биткоина начинает год с бычьим настроем


Первый блок биткоина, также известный как генезис-блок, был добыт 3 января 2009 года в 18:15:05 по UTC. Прошло 15 лет и стоимость биткоина исчисляется десятками тысяч долларов.

В первые дни 2023 года биткоин стоил около 16,600 долларов – и, как оказалось, это был минимум. Ведь затем курс BTC/USD пошел вверх и к концу 2023 года достиг 44,000 долларов. Изменение составило более +150%!

На 3 января 2024 года цена уже находится выше 45 тысяч, давая надежду быкам на то, что 2024 будет не менее удачным. Если в наступившем 2024 BTC/USD повторит прогресс прошлого года, это будет означать превышение психологической отметки в $100,000 за монету!

Что будет влиять на цену биткоина в первом полугодии?

→ Ожидаемое одобрение заявок на BTC-ETF со стороны регулятора SEC. С одной стороны, одобрение позволит широкому кругу лиц просто инвестировать в биткоин, что должно увеличить спрос. С другой стороны, ожидание одобрения длится слишком долго. И если оно произойдет, не исключено, что может произойти снижение цены по принципу “покупай слухи, продавай факты”.

→ Ориентировочно, в апреле произойдет халвинг. Это случится после того, как будет добыт 210 000-й блок. После халвинга вознаграждение майнеров за блок будет уменьшено с 6,25 BTC до 3,125 BTC. Как считается, это должно уменьшить предложение монет на рынке – соответственно, цена BTC/USD может вырасти (и история дает основания предполагать это).

→ Снижение ставок ФРС. Смягчение денежно-кредитной политики может послужить драйвером роста инвестирования в рисковые активы, коим и является биткоин.




Дневной график BTC/USD показывает, что:

→ цена биткоина находится в рамках восходящего канала;
→ цена пробила уровень сопротивления в 44,400 долларов за монету.

При этом уместно сравнение с недавним пробоем уровня 38,000. Если цена будет действовать в такой же бычьей манере, она должна уверенно закрепиться выше 44,400, даже не тестируя этот уровень уже бывшего сопротивления.

Если спрос на биткоин не будет исчерпываться, цена может достигнуть верхней границы канала и дрейфовать к психологической отметке в $50k. Возврат под уровень $44k будет означать большую неудачу для быков и даст основания рассматривать медвежьи сценарии, вплоть до пробоя действующего канала.

Чтобы извлекать выгоду из роста и падения курсов крипто, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Трейдеры скорректировали свои ожидания действий ФРС

С начала ноября до конца декабря 2023 года цена фьючерса на индекс доллара по данным биржи СМЕ опустилась приблизительно на 5,5%. Ослабление USD было вызвано настроениями трейдеров, которые ожидали, что в марте ФРС снизит процентную ставку. Как следствие от настроений, которые преобладали в конце 2023 года выросли фондовые индексы, золото (установив исторический максимум 4 декабря) и криптовалюты.

Однако начало 2024 года указало на резкое изменение в настроениях: за время сессий 3-4 января цена фьючерса на индекс доллара повысилась более чем на 1%.

Это можно трактовать как то, что:
→ во время предпраздничного периода действовала некоторая эмоциональная составляющая, которая помогала смотреть в будущее с оптимизмом;
→ после окончания праздников участники рынков скорректировали свои ожидания относительно смягчения действий ФРС.

Вчера были опубликованы данные о том, что пока нет четких указаний на то, что ФРС может начать снижать ставки, поскольку ее члены все еще видят необходимость в том, чтобы политика оставалась ограничительной в течение некоторого времени.

То есть в первые дни 2024 года произошла коррекция бычьих настроений конца 2023 года. На рынке криптовалют, который характеризуется высокой степенью маржинальности (открытие позиций с заемными средствами), коррекция обернулась лавиной продаж – курс BTC/USD опустился стремительно к уровню в 41 тысячу долларов, сформировав ложный бычий пробой зоны консолидации конца 2023 года, о чем мы писали вчера.

Также отметим снижение фондового индекса технологических компаний NASDAQ, который, как пишет Bloomberg, продемонстрировал худшее начало года с 2001 года (время краха доткомов).

График NASDAQ-100 показывает, что:
→ цена фондового индекса все еще находится в рамках восходящего тренда (показан синим цветом);
→ цена находилась в рамках промежуточной коррекции (показана красным цветом), образовав паттерн “флаг”;
→ психологический уровень в 17000 послужил сопротивлением.

Поддержку цене может оказать:
→ психологический уровень в 16000, который был пробит быками после некоторой консолидации во второй половине декабря;
→ медианная линия восходящего канала;
→ уровень в 50% от импульса роста А-В, находящийся в районе уровня 15500.

Действие цены возле этих уровней (если они будут достигнуты) дадут больше ценной информации о том, насколько сильно изменились настроения после оптимистичного окончания 2023 года.

Чтобы извлекать выгоду из колебаний индексов фондового рынка, воспользуйтесь услугами надежного брокера [Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки] .

[Merida]

Европейские валюты нащупали краткосрочное дно после публикации протоколов ФРС


Начало текущего года оказалось довольно удачным для американской валюты. Всего за несколько торговых сессий пара евро/доллар потеряла около 200 пп, пара фунт/доллар опустилась к 1.2600, а доллар/иена сумела укрепиться более чем на 300 пп. Тем не менее, вчера восходящая коррекция по гринбек немного замедлилась, что позволило основным валютам нащупать краткосрочные поддержки.

GBP/USD

Валютная пара фунт/доллар после теста 1.2800 резко откатила назад. Слабая волатильность в предпраздничные дни способствовала усилению распродаж фунта, и вчера цена снизилась к 1.2600. Но уже к завершению американской сессии пара резко откатила вверх к 1.2670.

Сегодня важный фундаментальный день для пары. В 12.30 по МСК будет опубликовано композитный индекс в Великобритании за декабрь. Также выйдет индекс деловой активности в секторе услуг и объем ипотечного кредитования за ноябрь. Аналитики ожидают роста показателей, что может способствовать продолжению укрепления пары.



На дневном таймфрейме наблюдаем отработку разворотного бара на продажу от 28 декабря с точкой входа у 1.2710. На данный момент снижение пары замедлилось у переплетенных линий аллигатора. Если уровень 1.200 будет пробит, ждем возобновления снижения к 1.2500.

[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Аналитики снизили рейтинг по акциям AAPL


Как пишет Yahoo Finance, аналитики Barclays снизили рейтинг по акциям AAPL до “Underweight” (слабее рынка) и понизили прогноз по цене: они ожидают, что цена акции опустится до 160 долларов (хотя вчера AAPL торговалась выше 184 доллара).

Свое решение аналитики аргументировали своими ожиданиями снижения спроса на новые модели iPhone. «Наши выводы по объемам продаж и ассортиментной линейке iPhone 15 остаются отрицательными, и мы не видим никаких функций или обновлений, которые могли бы сделать iPhone 16 более привлекательным».

Новость привела к тому, что цена акции AAPL упали на 3,6% во вторник, что стало самым большим однодневным процентным падением с сентября, и это снижение привело к потере более 107 миллиардов долларов рыночной стоимости. Опасения усиливают:

→ растущая конкуренция со стороны таких компаний, как Huawei Technologies Co;
→ жесткие меры правительства Китая в отношении устройств иностранного производства.




График показывает, что:

→ Цена формирует нисходящий канал, показан красным цветом. Нижний контур этого канала мы обозначили в анализе цены акции APPL от 3 ноября. Тогда же мы писали про наметившийся спад продаж продукции Apple.

→ Цена сформировала паттерн двойной вершины А-В. Причем вторая вершина находится выше первой, что образует ложный бычий пробой – угрожающий признак.
→ Сравнив действие акции AAPL с действием индекса фондового рынка, вы увидите, что во второй половине 2023 года акция действует действительно слабее рынка.

Таким образом есть основания предполагать, что если цена будет продолжать свое развитие в контурах, обозначенных нисходящим каналом красного цвета, цена AAPL опустится до значений, прогнозируемых аналитиками Barclays.

Чтобы извлекать выгоду из роста и падения акций самых популярных компаний мира, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

USD/JPY: Цена достигла сопротивления в 145 иен за доллар


На утро пятницы внимания заслуживает ситуация на рынке USD/JPY:
→ доллар движется к тому, чтобы продемонстрировать самую сильную неделю с июля 2023. СМИ пишут в том, что рынки корректируют ожидания относительно смягчения денежно-кредитной политики ФРС.
→ иена упала приблизительно на 3% по отношению к доллару в первую неделю года, что может стать ее самым слабым недельным показателем с августа 2022 года.



График USD/JPY показывает, что:
→ цена движется в рамках нисходящего канала (показан красным цветом). Рост в начале года расширил его границы по принципу параллельного канала.
→ Медианная линия пробита быками. Действие цены около уровня в 142 иены за доллар показывает активизацию спроса. Цена не могла закрепиться ниже этого уровня в декабре, послужив мощной опорой для прекращения панических настроений 7 и 14-15 декабря. Также силы спроса не позволили цене достигнуть нижней границы канала 28 декабря.

Обратите внимание, что быкам удалось превысить психологический уровень в 145 иен за доллар – то, чего не удалось сделать им 19 декабря, когда был сформирован заметный максимум. Таким образом рынок находится в уязвимом положении для отката от верхней границы канала после стремительного роста в первые дни года. Если это произойдет, то на графике образуется ложный бычий пробой психологического уровня в 145 иен за доллар. Медведи получат шанс возобновить тренд, но учитывая перечисленные признаки силы спроса около уровня в 142 иены за доллар, для этого им придется приложить значительные усилия.

Будьте внимательны, сегодня в 16:30 GMT+3 выйдут новости по рынку труда в США, которые будут способны повлиять на курс USD.


Чтобы извлекать выгоду из роста и падения курсов валют, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Доллар вырос в преддверии отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США


Американская валюта получает поддержку после публикации протоколов заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC), согласно которым чиновники могут приступить к циклу снижения процентной ставки к концу текущего года, указав при этом на сохраняющуюся неопределённость в экономике. Участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии сегодняшней публикации декабрьского отчёта по рынку труда США. Прогнозы предполагают замедление динамики роста числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора со 199,0 тыс до 170,0 тыс. При этом ожидается, что уровень безработицы скорректируется с 3,7% до 3,8%, а средняя почасовая заработная плата — с 4,0% до 3,9%. В данный момент инвесторы оценивают отчёт от компании Automatic Data Processing (ADP), который отразил рост занятости в частном секторе со 101,0 тыс до 164,0 тыс, тогда как аналитики рассчитывали на 115,0 тыс. В свою очередь, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 29 декабря сократилось с 220,0 тыс до 202,0 тыс при прогнозе в 216,0 тыс.

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0940. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,0989, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1000. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0911, прорыв ниже может привести пару к 1,0839.

Активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку инвесторы не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации европейской статистики по потребительской инфляции и декабрьского отчёта по рынку труда США. Прогнозы предполагают умеренный рост индекса потребительских цен в еврозоне в декабре с 2,4% до 3,0%, что может привести к тому, что ЕЦБ возьмёт паузу перед предполагаемым запуском цикла снижения процентных ставок в текущем году. Вчера в Германии была опубликована статистика по инфляции. В месячном выражении показатель повысился на 0,1% после снижения на 0,4% в ноябре, а в годовом — ускорился с 3,2% до 3,7%, что оказалось чуть хуже ожиданий рынка на уровне 3,8%. Умеренную поддержку единой валюте оказала также статистика по деловой активности: составной индекс в производственном секторе еврозоны в декабре поднялся с 47,0 пункта до 47,6 пункта, а в секторе услуг — с 48,1 пункта до 48,8 пункта, опередив нейтральные прогнозы.



По минимумам двух дней сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить снижение после приближения к верхней границе.

[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Акции JPM установили исторический рекорд


На этой неделе начинается сезон отчетностей – результаты деятельности компаний за 4-й квартал наверняка станут одним из важнейших драйверов цены фондовых индексов, наряду с публикацией новостей об инфляции, рынке труда, заявлений от ФРС.

Одними из первых традиционно отчитаются крупные банки: JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citi. Банковский сектор в начале 2024 года выглядит откровенно сильно. Если в первую неделю индекс S&P-500 опустился на 1%, фонд финансового сектора XLF удерживается в районе цены открытия года.

Как пишет MarketWatch, акции банков становятся все более популярными на фоне ожиданий положительной кривой доходности во второй половине 2024 года, а аналитики имеют рейтинги “покупать” акций Goldman Sachs, Morgan Stanley и Wells Fargo (WFC).

Отметим, акции банка JP Morgan установили исторический рекорд. Прошлый максимум, установленный 25 октября 2021 года, составлял 172,75 долларов за акцию. На пике прошлой пятницы цена достигла 173,19 долларов за акцию.

Росту акции JPM способствует политика дивидендов:
→ январь 2024: $1.05 на акцию;
→ январь 2023: $1.00 на акцию;
→ январь 2022: $1.00 на акцию;
→ январь 2021: $0.90 на акцию;
→ январь 2020: $0.90 на акцию.

Уже в пятницу будут опубликованы данные JPM. Сможет ли цена удержаться на достигнутых максимумах?

Есть опасения.

С фундаментальной точки зрения в условиях сложившейся экономической ситуации, когда инфляция сохраняется выше целевых значений, а процентные ставки находятся на высоком уровне – результаты за 4-й квартал могут разочаровать.



С технической – график цены JPM показывает признаки медвежьего разворота:
→ дивергенция на индикаторе RSI;
→ потенциальное пересечение кривых MACD;
→ длинные верхние тени на последних свечах показывают на признаки давления продавцов.

Таким образом рынок может сформировать ложный бычий пробой предыдущего максимума. Не исключено, что цена акций JPM на фоне новостей о деятельности банка может опуститься ближе к бывшему сопротивлению в район 159 долларов.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]