Аналитика по валютным парам и криптовалютам от FXOpen

[Merida]

Доллар снижается после выхода данных по индексу цен производителей


Доллар упал в пятницу после того, как цены производителей в США неожиданно упали в декабре, что усилило ожидания скорого снижения ставок в США. Индекс цен производителей конечного спроса снизился на 0,1%, что обусловлено снижением себестоимости товаров. Цены на услуги в прошлом месяце остались неизменными, что повышает вероятность снижения инфляции в ближайшие месяцы. Валюта США ранее извлекла выгоду из неприятия риска после ударов по Йемену, которые были нанесены в ответ на нападения поддерживаемых Ираном сил хуситов на судоходство в Красном море, что привело к расширению регионального конфликта, вызванного войной Израиля в секторе Газа. Трейдеры видят вероятность снижения процентной ставки в марте в 80%, по сравнению с вероятностью около 70%, наблюдавшейся до отчета PPI.

EUR/USD

Пара EUR/USD торгуется около уровня 1.0960, отойдя от минимумов прошлой недели. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,1000, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1045. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0940, прорыв ниже может привести пару к 1,0910.

На евро оказали давление мягкие комментарии ЕЦБ. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила в четверг, что самое сложное и худшее, что касается инфляции, вероятно, позади, и что процентные ставки будут снижены, если инфляция упадет до 2%. Отвергая эти ожидания, главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил, что недавние данные по инфляции в целом подтвердили текущие взгляды центрального банка, а это означает, что снижение ставок не является темой дебатов в ближайшем будущем. Что касается данных, инфляция потребительских цен во Франции (ИПЦ) выросла на 4,1% в годовом исчислении в декабре, тогда как годовая инфляция в Испании упала до 3,1% в прошлом месяце.



Сохраняется прежний торговый диапазон с границами 1,0875 и 1,1000. Сейчас цена находится выше середины диапазона и может продолжить рост.

[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Цена BTC/USD и паттерн “Три черные вороны”


11 января начали торговаться широко разрекламированные биткоин ETF после того как их официально одобрила SEC. В этот день цена биткоина превысила 48,800 долларов, как свидетельствует график. Bloomberg пишет, что новые спотовые фонды США достигли чистого притока в $819 миллионов за первые два дня торгов.

Однако с максимума 11 января началось головокружительное падение, и уже на минимуме 12 января биткоин стоил меньше $41,800. Эта динамика может служить иллюстрацией стратегии “покупай слухи, продавай факты”, о возможности которой мы писали 3 января, прогнозируя цену биткоина в 2024 году.

Новость об одобрении ETF привела к тому, что на 4 часовом графике индикатор ATR превысил значение 1100 – в последний раз такое было в середине июня 2022 года. Рынок был чрезмерно активен, и что важно – три медвежьи свечи (отмеченны стрелкой) подвели итог этой активности. Их допустимо интерпретировать как паттерн “три черных вороны”.

По статистика Тима Булковски, этот паттерн работает в 78% случаев и означает смену тренда с бычьего на медвежий. По статистике СandleScanner за 20 лет, собранной на рынке индекса S&P-500, паттерн оказывался ложным лишь в 18,6% случаев из 543 появлений.

Означает ли это, что статистика сработает на графике цены биткоина?



Пока что цена еще находится в рамках бычьего тренда (показан в виде канала).

Ближайшие уровни поддержки: 41500, 40600, нижняя граница канала.
Ближайшие уровни сопротивления: 44800, медианная линия канала.

Допустим, что начавшаяся неделя покажет продолжение притока капитала в биткоин ETF. При этом не исключено, что цена сформирует отскок от одной из линий поддержек. Но, что если эти инвесторы также попадут в ловушку, в которой сейчас находятся те, кто купил биткоин 11-12 января? Тогда мы можем стать свидетелями пробоя нижней границы синего канала, что подтвердит важность паттерна трех черных ворон.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Сырьевые валюты снижаются, евро и фунт тестируют ключевые поддержки


В середине января основные валютные пары продолжают торговаться в узких флетовых каналах, для выхода из которых скорее всего нужен хороший новостной драйвер. Так, покупатели пары фунт/доллар вот уже больше недели удерживают цену выше 1.2600, пара евро/доллар торгуется выше 1.0900. В тоже время сырьевые валюты не сумели удержаться выше стратегических поддержек и демонстрируют умеренное нисходящее движение.

GBP/USD

Валютная пара фунт/доллар торгуется в довольно узком для нее диапазоне между 1.2780-1.2680. На дневном таймфрейме цена тестирует поддержку у линий аллигатора. Если продавцам фунта удастся закрепить цену ниже 1.2620-1.2600, пара может возобновить нисходящее движение в направлении 1.2500-1.2350.

Из фундамента сегодня в 10.00 по МСК ждем данные по изменению безработицы и среднему уровню заработных плат в Великобритании за ноябрь. Также в 18.00 по МСК стоит обратить внимание на выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли.

Завтра паре предстоит не менее важный фундамент: в 10.00 по МСК будет опубликован индекс потребительских цен в Великобритании за декабрь.




[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Microsoft стала самой дорогой компанией мира, обогнав Apple


По результатам торгов акциями AAPL и MSFT вчера, рыночная капитализация составляет:
→ Apple: $2.875 триллионов.
→ Miscrosoft: $2.887 триллионов.

Этому способствуют:
→ положительные ожидания инвесторов в акции MSFT, связанные с лидирующими позициями компании в области искусственного интеллекта;
→ негативные настроения относительно AAPL и спроса на ее продукцию (как мы писали 4 января). Более того, New York Times пишет, что минюст США готовится к возбуждению масштабного антимонопольного дела против Apple из-за доминирующего положения устройств Apple на рынке и мер, которые компания применяла для защиты от угроз своему бизнесу.

MarketWatch приводит статистику FactSet о прогнозах аналитиков:
→ AAPL: +6% за следующие 12 месяцев, MSFT: +9%.
→ MSFT имеет такие рейтинги: “покупать”: 90%, “нейтрально”: 10%, “продавать”: 0%.
→ AAPL имеет такие рейтинги: “покупать”: 57%, “нейтрально”: 34%, “продавать”: 9%.

В то время как цена AAPL находится ниже максимума 2023 года на приблизительно 6%, цена акций MSFT в 2024 успела обновить исторический рекорд: на пике 11 января за акцию MSFT давали более 390 долларов.

31 января будут опубликованы данные о деятельности компании Microsoft за 4-й квартал. Не исключено, что в ожидании позитивных цифр, цена акции будет расти приближаясь к психологическому уровню в 400 долларов.



График MSFT показывает, что:
→ цена находится в восходящем тренде (показан каналом синего цвета), двигаясь вверх;
→ фигура консолидации А-В была пробита быками, что демонстрирует их намерения ставить новые исторические рекорды;
→ при этом ускорение роста может сделать акцию перекупленной (индикатор RSI находится вблизи уровня = 70).

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Доллар достиг месячного максимума


Курс доллара вчера вырос, что стало реакцией рынка на выступление члена совета управляющих ФРС США Кристофера Уоллера, который выступил за более размеренный подход к вопросу о запуске цикла смягчения монетарных условий. По словам чиновника, инфляция в стране действительно достигла верхних границ целевого диапазона 2,0–3,0%, однако в настоящий момент следует убедиться, что цены останутся в этих пределах или продолжат снижение в более отдалённой перспективе. При этом рынки всё ещё уверены в том, что регулятор может начать корректировать стоимость заимствований в ходе мартовского заседания. На текущий момент более 70,0% аналитиков рассчитывают на подобный сценарий по сравнению с 80,0% на прошлой неделе. В США сегодня будет представлена декабрьская статистика по розничным продажам и объёмам промышленного производства, а также ежемесячный экономический обзор от ФРС США, так называемая «Бежевая книга».

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительное снижение, консолидируясь вблизи отметки 1.0870 и локальных минимумов от 13 декабря. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,0933, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0987. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0856, прорыв ниже может привести пару к 1,0825.

Макроэкономическая статистика из Германии не оказала заметной поддержки единой валюте. Так, декабрьские уточнённые данные по инфляции не зафиксировали изменений по сравнению со статистикой ноября, когда индекс потребительских цен составлял 0,1% в месячном исчислении и 3,7% в годовом. Накануне глава Национального банка Австрии Роберт Хольцманн заявил, что европейский регулятор может отказаться от коррекции монетарной политики в 2024 году. Эту позицию поддержали президент немецкого Бундесбанка Йоахим Нагель и управляющий Банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо, отметившие, что ЕЦБ слишком рано обсуждать снижение процентной ставки, поскольку темпы роста цен превышают предварительные оценки. При этом индекс настроений в деловой среде Германии в январе от Центра европейских экономических исследований (ZEW) поднялся с 12,8 пункта до 15,2 пункта, в то время как аналитики ожидали 12,0 пункта, а индикатор оценки текущих экономических условий сократился с –77,1 пункта до –77,3 пункта при прогнозе в –77,0 пункта. Сегодня в центре внимания инвесторов будут находиться декабрьские уточнённые сведения по инфляции в еврозоне, однако заметной реакции рынка на публикацию не ожидается. Кроме того, в течение дня состоится выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард.



По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить снижение.

[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Доллар продолжает укрепляться с начала года


Индекс доллара колеблется на месячном максимуме по отношению к корзине валют, поскольку высказывания главы Федеральной резервной системы Кристофера Уоллера ослабили ожидания мартовского снижения ставок.

Он сказал, что, хотя США находятся «в пределах досягаемости» от цели ФРС по инфляции в 2%, ФРС не следует спешить со снижением базовой процентной ставки до тех пор, пока не станет ясно, что более низкая инфляция будет устойчивой.

По данным инструмента FedWatch Tool CME, рыночные ожидания снижения ставок в марте снизились до 62,2% по сравнению с прогнозом в 76,9% на предыдущей сессии.



График EUR/USD сегодня показывает, что:
→ Курс опустился ниже важной психологической отметки в 1.09 евро за доллар. Теперь (в случае тестирования) этот уровень может служить сопротивлением.
→ Снижение EUR/USD от пика в конце декабря 2023 превысило уже 2,3%. Продолжится ли тренд?

Технический анализ EUR/USD дает основания предполагать, что укрепление доллара США может замедлиться, так как цена находится вблизи важной поддержки – а именно нижней границы восходящего канала, действующего с конца прошлого года (канал построен по поворотным точкам, указанным стрелками). Не исключено, что мы увидим отскок от нижней границы и по его характеру можно будет судить, каковы шансы быков на удержание цены в границах канала.

Сегодня в 16:30 будут опубликованы данные о розничных продажах в США, будьте готовы к всплескам волатильности.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Цена UK100 рухнула после публикации данных об инфляции


Вчера фондовый рынок Великобритании пережил резкое падение после публикации новых данных об инфляции. Цена UK100, отражающая ведущий британский фондовый индекс FTSE, упала приблизительно на 1,5%. Причем индикатор RSI на 4-часовом графике опустился ниже значения 18, впервые с июля 2023 года.

Аналитики связывают этот спад с опубликованными данными по инфляции, которые не только не оправдали ожидания экономистов, но и указали на возможное усиление инфляционного давления в стране. Значения CPI: факт = 4.0%, ожидалось = 3.8%, предыдущее значение = 3.9%.

Это вызвало опасения среди инвесторов относительно дальнейших шагов Банка Англии по управлению процентными ставками и возможного замедления экономического роста страны.

Сектора, наиболее чувствительные к изменениям процентных ставок, такие как недвижимость и финансы, показали наибольшее падение. Также существенное снижение показали акции компаний из сферы розничной торговли и потребительских товаров, что отражает растущую озабоченность потребительской уверенности и расходов.



График UK100 показывает, что:
→ цена опустилась к нижней границе канала, показанного синим цветом;
→ о слабости рынка можно было судить по: неспособности цены UK100 закрепиться в декабре выше сентябрьского максимума, а также действию цены около уровня 7665, который сменил роль с поддержки на сопротивление

Если появятся новые негативные новости для фондового рынка, поддержка от нижней границы канала может быть пробита. Тогда не исключено, что фондовый индекс UK100 опустится к уровню 7300, служившему мощной поддержкой в течение 2023 года.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

ОПЭК прогнозирует увеличение спроса на нефть в 2024


Вчера был опубликован ежемесячный обзор рынка нефти:

→ ОПЕК ожидает, что мировой спрос на нефть вырастет на 2,25 млн баррелей в сутки (б/с) в 2024 году, что означает увеличение на 2,2% по сравнению с 2023.
→ В 2025 году ОПЕК прогнозирует увеличение спроса на 1,85 млн баррелей в сутки, до 106,21 млн баррелей в сутки. Ожидается, что рост потребления нефти в 2025 году будет обусловлен Китаем, Ближним Востоком и Индией.

Это совпадает с точкой зрения компании Occidental Petroleum, где предполагают, что глобальный дефицит нефти начнется в 2025 году, поскольку темпы роста мирового спроса на нефть примерно в 4 раза превышают объемы новых запасов.

Однако по мнению аналитиков Citi, в 2025 году цена нефти марки Brent составит $60 за баррель на фоне переизбытка предложения.

На сегодня цена Brent crude oil колеблется в зоне консолидации около 77 долларов за баррель. Причем участники рынка уделяют большое внимание возможности роста цены нефти Brent из-за геополитической напряженности. Так, компания Maersk сообщила, что эскалация в Красном море и Аденском заливе приведет к нарушениям логистики по всему миру.



График цены нефти Brent показывает, что:
→ новая зона консолидации находится ниже предыдущей, когда цена Brent колебалась около 81 доллара.
→ цена находится вблизи важного уровня в 73 доллара, который служил поддержкой рынку в 2023 году. Тогда страны ОПЭК+ заявили о снижении добычи, чтобы не допустить дальнейшего снижения цены. Не исключено, что они будут предпринимать аналогичные меры и в 2024.
→ быстрое восстановление цены от декабрьских минимумов свидетельствует о силе спроса на нефть Brent ниже 74 долларов.

Учитывая приведенную информацию, если цена Brent упадет ниже 74 долларов, это может привести к ее последующему росту.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

NASDAQ 100 достиг исторического максимума


Американский фондовый индекс NASDAQ 100 установил новый исторический рекорд, при этом цена превысила психологическую отметку в 17000 пунктов.

Рост был обусловлен:
→ Тем, что аналитики Bank of America повысили рейтинг акций AAPL, порекомендовав их к покупке. Цена акции AAPL поднялась почти на 4%.
→ Действием цены акций AMD и NVDA, так как производители микросхем являются важными выгодоприобретателями из-за широкого внедрения ИИ;
→ Сезоном отчетов, который набирает силу. Участники рынка предполагают, что крупные технологические компании (MSFT, GOOG, NVDA и другие) продемонстрируют сильные результаты.

Отметим действие цены акции META – гигант соцсетей близок к тому, чтобы вернуть себе капитализацию в $1 триллион.



График цены акции META показывает, что:
→ Рынок находится в восходящем тренде (показан каналом синего цвета). Цена находится над медианной линией – признак устойчивости спроса.
→ Уровень в 340 долларов сменил свою роль с сопротивления на поддержку. Аналогичное явление наблюдается на уровне в 360 долларов.

Марк Цукерберг, кстати, вчера заявил, что к концу 2024 года вычислительная инфраструктура компании будет включать 350 000 видеокарт nVidia H100 (предназначены для ИИ, стоимость от $25k до $40k за штуку по данным CNBC).

Не исключено, что на волне позитива цена акции META будет способна превысить исторический максимум. Публикация отчета о деятельности компании META за 4-й квартал 2023 запланирована на 1-е февраля 2024.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Доллар укрепляется, чему способствуют данные по занятости


В США вчерашние данные по рынку труда указали на рост занятости, ослабляя надежды на снижение процентной ставки. Министерство труда заявило в четверг, что первоначальные заявки на государственные пособия по безработице упали на 16 000 до 187 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 13 января, что является самым низким уровнем с сентября 2022 года, что не оправдало ожиданий экономистов в 207 000. Отдельные данные Министерства торговли США показали, что жилищное строительство на одну семью замедлилось в декабре после предыдущего периода роста. Низкий уровень предложения на вторичном рынке продолжает поддерживать новое строительство. В США в течение дня будут представлены данные по динамике продаж на вторичном рынке жилья, которые могут прибавить 0,8–0,9%, что составляет около 3,82 проданных единицы, а также данные по индексу потребительского доверия от Мичиганского университета, прогнозы по которому предполагают незначительный рост с 69,7 пункта до 70,0 пункта.

EUR/USD

Пара EUR/USD снижается после роста в начале дня. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,0906, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0958. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0844, прорыв ниже может привести пару к 1,0800.

Курс евро практически не изменился, поскольку инвесторы усваивали протокол декабрьского заседания Европейского центрального банка. Согласно отчетам в четверг, политики Европейского центрального банка выразили уверенность в достижении целевого показателя инфляции, но признали многочисленные риски, которые оправдывают сохранение стабильной политики и высокие затраты по займам. На заседании ЕЦБ сохранил процентные ставки без изменений и подчеркнул отсутствие предстоящих повышений. Отмечая, что обсуждать смягчение политики преждевременно, рынки все чаще спекулировали на потенциальном развороте, который начнется в начале весны. Акцент сместился на январское политическое решение ЕЦБ, и перед заседанием на следующей неделе банк вступает в период затишья.



Прежний нисходящий канал сохраняется. Сейчас цена отошла от верхней границы канала и может продолжить снижение.

[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]