Визуальный трейдинг. 1001 тренд

[Директор_ШТ]

Блог посвящается ловцам трендов.

«Тихо, тихо ползи, Улитка, по склону Фудзи. Вверх, до самых высот!»
(Исса, сын крестьянина)



Вглядитесь в эту красоту! Ведь правда похоже? Именно так трейдер ходит кругами вокруг раковины возникающего тренда. Трейдер не знает, скрыта ли в раковине роскошная жемчужина или же, как это часто бывает в жизни, за красивой внешностью скрывается пустышка. Но он берет раковину в руки и без тени сомнения вскрывает ее. Если раковина пустая, он отбрасывает ее в сторону. Если в ней обнаруживается жемчужина, ловец вынимает ее и кладет в специальную сумку, закрепленную на поясе, рядом с навахой. Чем больше в сумке ловца окажется жемчужин, тем выше его заработок. А кто владеет этим промыслом, кому достается вся добыча? А сколько ловцов в результате становятся донами Зуритами? А где вообще можно ловить тренды? Об этом и о многом другом мы будем говорить на страницах данного блога.

Мы поведем речь о трейдинге. Не об игре, не о развлечении, не о средствах пощекотать нервишки и добавить адреналина, и уж конечно не о планах на выходные, особенно когда нечем заняться. Речь пойдет о трейдинге как о работе. Да, интересной, да захватывающей, может быть даже обширной, масштабной, всепоглощающей. Но о работе. Собачьей работе. С полностью ненормированным рабочим днем. Когда просыпаться надо с первыми петухами, ложиться спать за полночь, есть как говорится на ходу, тогда когда разрешил рынок, а не тогда когда хочется и уж точно не тогда, когда требует организм. Потому что организм подождет, а рынок нет. Когда надо «давать стране угля, мелкого, но ... в общем много». Когда ... Можно перечислять до бесконечности. И все это без всяких гарантий даже на какие либо признаки успеха. Ведь вполне возможно, что через много лет, потратив кучу денег, оставив свои лучшие годы, и очень даже может быть, свое драгоценное здоровье, ты так и не станешь трейдером. Но, если есть хотя бы один шанс, пройдя через все препоны, преодолев все трудности, победив всех мыслимых и немыслимых врагов трейдера, достигнуть вершины, этот шанс необходимо реализовать. Зачем? Во имя вечной славы трейдинга!

[Директор_ШТ]

«...Добрый день, веселая минутка. Здравствуйте. За прошедшую отсрочку после моего последнего посещения не обессудьте. Видно, судьба моя такая. Однако ничего этого больше не предвидится. А потому спешу сообщить вам, что я жив, здоров, чего и вам желаю...» (из писем товарища Сухова читателям DD).

[Директор_ШТ]

Да, читатель, не удивляйся. Так как Директор Школы - человек занятой (должность хлопотная, успевай поворачиваться, а участники порой такого угля дают, что никакая кочегарка прожечь не в состоянии), мне будут помогать мои верные друзья. Боец за счастье трудового народа всей земли, Закаспийского интернационального революционного пролетарского полка имени товарища Августа Бебеля, красноармеец Сухов Федор Иванович. И Максим Максимович Исаев (Штирлиц), штандартенфюрер CFD, известный на форуме как Владимир_R.

[Директор_ШТ]

О сабже. Вступление. «Учиться, учиться, учиться».



« - Теперь сядьте, положите руки перед собой. Не горбитесь. Мы займемся арифметикой... У вас в кармане два яблока...
- Врете, ни одного...
- Я говорю, предположим, что у вас в кармане два яблока. Некто взял у вас одно яблоко. Сколько у вас осталось яблок?
- Два.
- Подумайте хорошенько.
- Два...
- Почему?
- Я же не отдам Некту яблоко, хоть он дерись!
- У вас нет никаких способностей к математике»
(А. Толстой "Золотой ключик, или Приключения Буратино")

«Теперь сядьте, положите руки перед собой. Не горбитесь. Мы займемся трейдингом. Предположим у вас есть сто долларов и Вы решили заняться интернет-трейдингом…»

Люди, приходящие в этот бизнес, представляют собой разношерстную массу, иной раз до такой степени, что доведись им встретиться в другой обстановке и при других обстоятельствах, им и в голову не пришло допустить возможность такого. Давайте посмотрим. К примеру, одни из них, конкретно и ощутимо знают, что площадь под кривой нормального распределения равняется единице, а учебник Вентцель для них настольная книга. Познания других распространены настолько широко, что они уверены – во всем виновата консерватория. Но есть и третьи, для которых нет сомнений, что тяга двигателя на второй ступени РК «Тополь» регулируется никак иначе, а вдувом газа в закритическую часть сопла.

Образование страждущих стать трейдерами и управлять счетами в мио и ярды долларов также самое что ни на есть разнообразное. И все же слесарь-сантехник из третьего ЖЭКа будет слабоват на фоне торговой платформы Метатрейдер или программы технического анализа Метасток. Скорее всего, какой нибудь аттестат о среднем образовании у потенциального трейдера должен быть. Хотя бы для того, чтобы подтвердить, что наш трейдер умеет как минимум читать, писать, умножать и делить. Знание географии трейдеру также необходимо. Хотя бы в том случае, чтобы не перепутать куда заслать денег при необходимости и куда потом можно будет на денек-другой подъехать с целью перевести дух и набраться сил. Говорить же о каких то там академических званиях, ученых степенях и уж тем более о высших образованиях вообще не с руки. А ведь есть еще успешные бизнесмены, которые реализовали свой бизнес практически с нуля, ничем иным как своими собственными руками и своей собственной головой. Ведь именно они должны возглавлять стройные колонны новоявленных соросов. Ведь трейдинг – это прежде всего бизнес и все, кто думает, что это что то типа игры, казино, покера или преферанса могут понапрасну не тратить денег, времени и здоровья. Они уже лузеры.

В общем, все кто собрался заняться трейдингом, понимают, что «они пацаны не глупые», садиться за парту не хотят, уверены в себе на все сто и хотят одного – здесь и сейчас рубить бабло. Поэтому они сразу засылают в первый попавшийся ДЦ сотню баксов и сразу приступают к делу. Евро растет – покупаем, доллар падает – продаем. Полный ажур.

Но через какое то время, неожиданно, безо всякого предупреждения, ДЦ списывает с торгового счета 50 долларов. Откуда, почему, зачем? Никто не собирался отдавать свои деньги, наоборот, мы хотели заработать. Через некоторое время оказывается, что аппетит у ДЦ в отношении наших денег не поддается никакому восприятию. Списываются еще 30 долларов и делается самая грубая предъява на пополнение счета. Иначе трейдеру грозят кары небесные, какой то маржин-колл и прочие меры пресечения.

И вот бы нашему трейдеру остановиться и осмотреться. Задуматься и попытаться вспомнить что нибудь из ранее прочитанного. Чтобы не оказаться в положении Буратино, который вместо того, чтобы слушать Мальвину, совал свой длинный нос в чернильницу, понес за это заслуженное наказание, совершил дерзкий побег из под ареста, связался с мошенниками Базилио и Алисой из ДЦ «Поле чудес», куда вложил честно заработанные пять сольдо.

И что же получается? Получается, что наш новосозданный трейдер, плечом к плечу с такими же последователями Буратино, проторенной дорогой идет к светлому будущему. Не успел он даже произнести заветные слова «крэкс, пэкс, фэкс», а его кровные пять сольдо благополучно разместились в карманах Кота Базилио и Лисы Алисы из самого расчудесного в мире ДЦ «Поле чудес». А все из за чего? Из за собственного нежелания учиться.

Поэтому снова за парту. В школу. В Школу трейдеров. Берете себя своей собственной рукой за шиворот и усаживаете за парту. Подумайте сами. Для того, чтобы получить диплом инженера нужно учиться пять лет, сдать кучу экзаменов и в итоге защитить дипломный проект. Для того, чтобы стать врачом, нужно учиться шесть лет плюс два года интернатуры. А для того чтобы стать трейдером и получить в управление счета на миллион долларов можно вообще в общепринятом понимании не учиться. Такое возможно?

Учиться нужно всю жизнь, не останавливаясь. В том числе в данной Школе трейдеров. А можно не учиться? Можно, если как говорил классик «вас не интересует результат».

[Директор_ШТ]

«...Душа моя рвется к вам, ненаглядная Катерина Матвеевна, как журавль в небо. Однако случилась у нас небольшая заминка. Полагаю месяца на три, не более DD. А именно: мне, как сознательному воину-трейдеру, поручили сопроводить группу товарищей через рыночные джунгли на райские острова. Отметить надобно - народ подобрался покладистый, можно сказать - душевный, с огоньком. Так что ноги мои бегут теперь по финансовым рынкам в обратную сторону, потому как долг трейдерский к тому нас обязывает» (из писем товарища Сухова из дальних странствий своей верной жене).

[Директор_ШТ]

Ну что можно сказать в самом начале нашего повествования? Думается (во всяком случае надеюсь), что блог будет в достаточной степени посещаем. Причем не только теми читателями, которые еще только постигают азы трейдинга, но и теми, кто уже все давно освоил и кого уже «тошнит от заработанных баксов». Их тоже можно понять, так как про трейдинг вообще и про форекс в частности писано-переписано. И что можно сделать в подобной ситуации? Ведь мы не говорим о новых финансовых инструментах вроде «финансового сникерса» или «финансового блюминга», а ведем речь о «старых дедовских» ... И выходит, что все мы вышли из одной шинели и говорим/пишем про одно и то же. К тому же с одинаковыми результатами. Статистика, которая, как известно знает все, показывает, что 95% ВСЕХ (!) трейдеров в конечном итоге сливают свои депо. И все мы, по крайней мере подавляющее большинство, стремимся в эти 5%. Думается все публикуемое на страницах этого блога поможет хотя бы некоторым достичь этой цели.

Собирательный протрет воина-трейдера, вышедшего из межгалактической шинели. DD

[Sondzo]

Я не знаю, требуется ли в этом разделе давать обратную связь. Прочитал не без интереса, собственно несколько раз спрашивал, когда ясельный раздел откроется и вот.. произошло. С нетерпением ждем продолжения.

[Директор_ШТ]

Биржа, трейдинг, форекс и многие другие



«Чтобы продать что-нибудь не нужное, надо сначала купить что-нибудь не нужное»
(Кот Матроскин).

Если рассматривать трейдинг в общем понимании и форекс в частности, получается, что это всего лишь торговля. Хотя со своими особенностями, по крайней мере в нашем случае. Потому как ни о каких реальных активах, будь то наличная валюта в кассах и хранилищах банков, кукуруза, пшеница и овес на элеваторах и токах, или же нефть в терминале в Кушинге, штат Оклахома, мы говорить не будем. Но с другой стороны эти самые наши активы не совсем уж и виртуальные, так как они обеспечены самыми настоящими, реальными деньгами. Залогом. Вы имели дело с залогом. Например, покупали квартиру в ипотеку? Ведь это ваша квартира, вы в ней реально живете, но она находится под залогом в банке, который предоставил вам кредит. Пока вы платите банку, все нормально. Проблемы появляются когда вы перестаете платить. То есть по-простому, у вас заканчиваются деньги на обслуживание долга. Знакомо? Мы будем говорить о маржинальной торговле и о кредитном плече. Такой механизм очень похож на получение денег в банке под залог. Со своими особенностями, конечно...

Итак, трейдинг очень похож на самую обычную торговлю. Например, торговлю помидорами на рынке (ой, простите, на базаре). То есть существует место для ведения торговли, можно называть его рынком, можно базаром, на котором собираются продавцы какого то товара (в нашем случае это будут трейдеры), которые раскладывают на лотках свой товар (у нас это будут активы), определяют свою цену на этот товар (в нашем случае цену дает выбранный трейдером брокер и с которой трейдер соглашается или нет).

Итак, рынок, торговцы (например торговка Даша), товар, цена. Торговка Даша может продавать свой товар (помидоры), выращенные ею на грядках или в теплице, и заплатив рыночный сбор или какой то другой местный налог всю полученную прибыль оставить себе. Но она может взять эти самые помидоры, завезенные оптовиками, под реализацию и после завершения торгового процесса отдать выручку владельцу, оставив себе заранее оговоренную сумму - комиссионные.

За помидорами на рынок приходят покупатели. Их отличительной чертой является то, что все они горят желанием купить помидоры у торговки Даши, и самое главное (!) – у них есть деньги. Например, это бабушка Маша. У бабушки Маши тоже есть выбор – она сама может отправиться на рынок за помидорами, а может попросить сделать это внучку Наташу. Когда Наташа принесет помидоры домой, бабушка проверит купила внучка то, что нужно, пересчитает сдачу и выплатит «комиссионные» (деньги на мороженое, чипсы, пиццу, а если Наташа уже выросла – на дискотеку, в какой-нибудь «Адреналин-сити», просто «на карман»). В крайнем случае просто поблагодарит ее и накормит чем нибудь вкусненьким.

Ну что, пока все просто, рынок и базар в общем похожи друг на друга. Теперь биржа. Если брать в общем, то биржа, как и базар, это организованный рынок, на котором созданы все необходимые условия для торговли. В первую очередь это выделенное для торговли место (в случае с базаром тоже самое и именно этим базар отличается от так называемых «стихийных рынков»), на котором присутствуют: множество продавцов и покупателей, товар, поставщики товара, деньги покупателей, деньги продавцов и владельцев товара, комиссионные Даше и Наташе, администрация рынка, устанавливающая правила торговли и размеры торговых сборов, городские власти, законодатели и многие другие, которые выступают в роли наблюдателей, сопутствующих, сочувствующих, сопровождающих и которые живут и кормятся от рынка самым невообразимым образом.

Далее. Биржа подразумевает наличие отдельного помещения со специально оборудованным залом для проведения торгов и с ограниченным доступом лиц. Причем в ходе торгов никто не имеет прав покидать пределы торгового зала, вплоть до закрытия торговой сессии. Сама биржа не является участником торгов и ничего не покупает и не продает. Биржа (как и добросовестная администрация базара) только создает необходимые условия для ведения торгов и попасть на биржу «с улицы» (ну как Даша, Маша и Наташа) просто так нельзя. Для того, чтобы получить право торговать на бирже участнику процесса нужно купить «брокерское место» и пройти регистрацию на бирже. Удовольствие не дешевое. По разным оценкам, брокерское место на мировых биржах стоит от 100 тыс. долл. до 1 млн. долл. Дорого? А кто говорит, что будет легко?

Биржа – это юридическое лицо, имеющее лицензию и контролируемое международными и государственными институтами. Биржа создает условия проведения торгов на постоянной основе, по упорядоченным правилам, одинаковым для всех без исключения участников рынка, создает информационное поле (котировки, новости, релизы и др.), организует гарантированные расчеты, обеспечивает механизм «поставки против платежа». В общем, чтобы «комар носа не подточил». И не бесплатно. Жизнь бирже обеспечивают комиссионные. Какие? Чтобы она (жизнь) «била ключом», вполне достаточные.

[Директор_ШТ]

Несмотря на огромное разнообразие бирж по всему миру, классификация их смехотворно проста. Биржи подразделяются на фондовые, товарные и валютные. Причем валютные биржи существуют только в странах emerging markets и только до той поры, пока эти страны не разовьются до такой степени, что валютные биржи им станут не нужны.

Очень часто, говоря о рынке форекс, применяют (или пытаются применить) термин, не имеющий никакого практического смысла: «биржа форекс». Делается это в первую очередь для того, чтобы «пустить пыль в глаза», «сделать важное лицо» или «надуть щеки». Рынок FOREX (Foreign Exchange Market, или FX) – это международный межбанковский валютный рынок. Не биржа, и не базар, а рынок, не имеющий ни в простом, ни в сложном виде, единой биржи. Участники рынка форекс – центральные и коммерческие банки, брокерские компании, финансовые и инвестиционные компании, хеджевые фонды, плюс громадное количество частных участников рынка по всему миру, которые на протяжении 24 часов в сутки покупают и продают друг другу одни валюты за другие. Ежедневный оборот на рынке форекс превысил 7 трлн. долл. и по некоторым данным к 2020 году может достигнуть уровня 10 трлн. долл...

Но. Очень часто путают, если можно так выразиться, два форекса. Один из них, главный и ведущий - банковский форекс, с чего собственно все и началось. И как это ни странно звучит само по себе, банковский форекс – это не спекулятивный рынок. Банки просто исполняют заявки своих клиентов: купить (продать) определенное количество определенной валюты по определенной цене. Главная задача – в точности выполнить заявку клиента, получив за работу комиссионные или просто какое то время покрутив клиентские деньги на своих счетах. Для тех, кто не совсем в курсе, основные банковские функции – хранение клиентских средств, кредитование и обслуживание клиентов, а не проведение спекулятивных операций. Проще говоря, банк получает от своего клиента заявку продать 1 млн. британских фунтов. и купить за вырученные деньги 1 млн. долл. США. При этом считается, что этот самый 1 млн. фунтов уже размещен на счетах клиента в данном банке. Так же считается, что банк реально купит 1 млн. долл. и разместит их на счете, который укажет клиент.

Второй форекс – маржинальная торговля и именно этот форекс будет рассматриваться в ходе нашего повествования. Именно о нем идет речь на просторах Интернета и именно на него ошибочно ссылаются говоря об умопомрачительных триллионных оборотах в сутки. Кто по незнанию, кто по недоразумению, а кто и с умыслом, с целью привлечь в свои ряды очередных последователей Буратино. А ведь еще недавно в исторически обозримом прошлом, всего каких то 15 лет назад, этот второй форекс был уделом избранных. И это вполне объяснимо. Стандартный лот на рынке – 100 тыс. и 1 млн. торгуемой валюты, что для большинства участников процесса достаточно приличная сумма. И для них применятся маржинальная (рычаговая) торговля, которая в обязательном порядке состоит из двух частей. Первая часть – открытие позиции (продажа или покупка валюты по цене открытия), вторая – обязательное закрытие позиции (обратная покупка или продажа по цене закрытия. Реальная поставка валюты при маржинальной торговле не производится, при открытии позиции трейдер вносит залог (страховой депозит), который является гарантией проведения сделки и называется маржинальным требованием или маржей (margin). А вот для того, чтобы трейдер смог дотянуться до рынка и применяется так называемое кредитное плечо (leverage), например 1:100.

При депозите в 1000 долл. и кредитном плече 1:100 трейдер может работать тем самым стандартным лотом 100 тыс. долл. После закрытия позиции страховой депозит подлежит возврату и увеличивается на величину полученного профита или уменьшается на величину убытка.

Надо отметить, что современный «второй» форекс значительно продвинулся в направлении денег того самого индивидуума, о котором говорил еще Остап Бендер. Конечно, это совсем не 401-й способ относительно честного отъема денег, хотя бы потому, что обставлен он до такой степени правдоподобным воображаемым участием в рыночных процессах, что начинающий трейдер сам, с определенной долей садомазохизма, готов отдать свои кровные, как он считает рынку. Рынку ли? А это уже другая история.

[Директор_ШТ]

Сообщение от Sondzo

Я не знаю, требуется ли в этом разделе давать обратную связь. Прочитал не без интереса, собственно несколько раз спрашивал, когда ясельный раздел откроется и вот.. произошло. С нетерпением ждем продолжения.

В самом начале работы проекта планировалось одновременно запустить что то подобное Яслям. Но все пошло по другому. Сама Школа отнимает много времени. Да и ставка была сделана изначально на уже готовых трейдеров. Но все, как это часто бывает, пошло не совсем так как хотелось. Готовые трейдеры оказались, как бы это помягче сказать, не совсем готовыми. Во всяком случае большинство из них. И стало абсолютно понятно, что блиц-криг не удался и теперь придется вести позиционную войну. То есть нужен охват широкой аудитории с целью увеличить количество претендентов на работу в качестве трейдеров Инвестфонда. Работа в этом плане будет вестись по нескольким направлением и одно из них – Форекс-ясли.

Ну ведь вполне логично, что кто то из посетителей форума (а мы надеемся что со временем этих «кто-то» станет достаточно много) заинтересуется трейдингом вообще и форексом в частности. Тем более, что эта тема уже давно заполонила просторы сети и везде и всюду мы натыкаемся на навязчивую рекламу всевозможных ДЦ «Кот Базилио и Лиса Алиса», предлагающих вложить ваши пять сольдо именно в их чудесную компанию.

Любой трейдер (или тот, кто еще только решил стать трейдером) в конечном итоге должен решить две задачи: научиться торговать и найти деньги для торговли. Все! Рискнем утверждать, что и то и другое он (потенциальный трейдер) найдет прямо здесь, в Школе трейдеров. Ведь всего то, что надо сделать – это разработать свою ТС, подать установленным порядком заявку, пройти демо-этап и (о, чудо!) получить ПАММ счет в управление.

Но ведь и это еще не все. Наша Школа в отличие от распространенных везде и всюду школ, академий, университетов, курсов является подразделением Инвестфонда. И каждый трейдер, подтвердивший свою квалификацию и получивший ПАММ-счет в управление при определенных условиях принимается на работу в Фонд. А это уже совсем другая история и другие деньги. К сожалению многие еще не понимают или попросту не знают этого. И начав прохождение демо-этапа ведут себя как на прогулке, не настраиваясь на серьезную работу.

В общем, если вы хотите стать трейдером, вы, как говорится, обратились по адресу. Но! Не следует ожидать, что кто то здесь кому то будет переставлять ноги. Вы все должны сделать сами. Впрочем также, как это уже сделали многие другие. С чего начать? С самого простого и доступного. С книг.

Как говаривали во времена «исторического материализма: «Книга – источник знаний». В яслях создана Библиотечка трейдера, где находится необходимый перечень книг по трейдингу. [Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

Можно читать все подряд, не промахнетесь. Но три основные книги ИМХО

• Джон Дж. Мэрфи. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика.
• А.Элдер. «Как играть и выигрывать на бирже»
• Д. Пискулов. «Теория и практика валютного дилинга»

Конечно, в идеале, надо сесть и внимательно прочитать все от корки до корки. Только где взять время для этого? Так что читать скорее всего придется выборочно. Что именно выбирать? Ну это у каждого получается по своему.

Далее, надо открыть демо-счет. Совершенно не важно где. Главное чтобы была платформа МТ4 (кстати, ее тоже нужно начать изучать. Скорее всего методом научного тыка). Демо счет – это отдельная тема. В плане воздействия на психологию трейдера.

Параллельно с изучением книг и тыканий в МТ4 пытаемся определить свой стиль. И делаем попытки разработать свою ТС. С этой целью присматриваемся за работой в Школе. Но не пытаемся «содрать» чью то ТС в надежде заработать с ее помощью 100500 баксов. А создаем свою.

Создав ТС в соответствии с требованиями Школы подаем заявку установленным порядком. И работаем, продвигаясь проторенным путем к светлому будущему.

Относительно обратной связи. Да, конечно. Это открытый раздел, открытая ветка. Но думается сначала надо продвинуться по представленному выше пути. И больше рассчитывать на собственные силы. Успехов!