Аналитика по валютным парам и криптовалютам от FXOpen

[Merida]

Доллар пытается вернуть утраченное преимущество


Судя по движению основных валютных пар в начале текущей пятидневки, покупатели гринбек наконец проснулись и осознали, что доллар во многих направлениях находится вблизи очень критических уровней, пробой которых может означать глобальную смену существующих трендов. Так, евро/доллар на пути к двухлетним максимумам у 1.1500, валютная пара фунт/доллар критически близка к экстремумам 2022 года, а продавцы usd/cad скорее всего готовятся к уходу ниже психологической поддержки у 1.3000.

USD/CAD

Валютная пара usd/cad за последних три месяца потеряла больше 600 пп, упав с 1.3800 к 1.3100. Пару недель назад на дневном таймфрейме был сформирован разворотный бар на продажу с точкой входа у 1.3190, но отработать полноценно данный сигнал и укрепиться выше линий аллигатора покупатели гринбек так и не сумели. На данный момент цена зажата между 1.3240-1.3150. Скорее всего, участникам рынка нужно больше информации о дальнейших действиях ФРС. Если появятся данные о том, что в текущем году будет меньше, чем два повышения ставки по доллару, пара может мгновенно оказаться ниже 1.3000.

Из фундамента сегодня в 15.30 по МСК ждем данные по разрешениям на строительство новых домов в США за июль. Также важным для ценообразования пары будут еженедельные новости по запасам сырой нефти.




[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Сырьевые валюты продолжают диапазонную торговлю


Текущая пятидневка оказалась не особо удачной для продолжения роста по сырьевым валютам. Так, валютная пара aud/usd потеряла больше 150 пп и на данный момент готовится тестировать 68 фигуру, пара nzd/usd упала вчера к 0.6200, а пара доллар/канадец застряла между 1.3200 и 1.3100.

AUD/USD

Слабые данные по занятости и замедление инфляции в США позволили покупателям «оззи» повторно протестировать 0.6900. Тем не менее, возобновить восходящий тренд и выйти из среднесрочного флетового коридора пока не удалось. На дневном таймфрейме заложено основание для формирования разворотной фигуры «двойная вершина». В случае пробоя основания формации, нисходящая коррекция может перерасти в полноценный тренд. Потенциальной областью для снижения в таком случае станет диапазон 0.6100-0.6000. Отменой нисходящему сценарию станет уход цены выше недавних экстремумов у 0.6900. Из фундамента сегодня в 15.30 по МСК стоит обратить внимание на публикацию данных по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии за июнь. Также в 17.00 по МСК будут опубликованы показатели по продажам на вторичном рынке жилья в США за аналогичный период.




[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Доллар растёт перед заседанием ФРС


EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, корректируясь после резкого снижения накануне, которое привело к обновлению локальных минимумов от 12 июля. Американской валюте удалось отыграться вчера при том, что макроэкономический фон оставался без значительных изменений, а ожидания возможного повышения процентной ставки ФРС США в начале следующей недели уже заложены в текущие котировки пары EUR/USD. Европейская статистика также оставалась нейтральной. Так, индекс цен производителей Германии в июне снизился на 0,3% после –1,4% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали –0,4%, а в годовом выражении показатель замедлился с 1,0% до 0,1%, что также оказалось близко к нулевой динамике, которая предполагалась прогнозами. Уровень доверия европейских потребителей в июне поднялся с –16,1 пункта до –15,1 пункта, тогда как рынок рассчитывал на –16,0 пункта. Позиции американской валюты умеренно поддержали лишь данные по числу первичных заявок на пособие по безработице: за неделю на 14 июля показатель сократился с 237,0 тыс до 228,0 тыс при прогнозе в 242,0 тыс.
По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить снижение.




[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Доллар умеренно снижается


EUR/USD

Пара EUR/USD удерживается вблизи отметки 1.1115, ожидая появления новых драйверов для усиления восходящей динамики. По итогам прошлой недели евро продемонстрировал умеренное снижение, отступив от рекордных максимумов февраля 2022 года и обновив локальные минимумы от 12 июля на фоне технических факторов, а также ожиданий в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США. В среду завершится двухдневное заседание регулятора, итогом которого, согласно прогнозам, станет увеличение процентной ставки на 25 базисных пунктов до 5,50%. Эксперты отмечают, что на этом текущий «ястребиный» цикл может завершиться, после чего чиновники, вероятно, займут выжидательную позицию, при этом снижение стоимости заимствований до конца года маловероятно. В четверг, 27 июля, будет обнародовано решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентной ставке с сопутствующей пресс-конференцией. Ожидается, что чиновники регулятора скорректируют значение на 25 базисных пунктов до 4,25%. Вместе с тем, в ведомстве могут вновь сигнализировать в пользу дальнейшего ужесточения монетарных условий, учитывая более сильные инфляционные риски по сравнению с США. В пятницу будут опубликованы уточнённые данные по динамике инфляции в Германии и Франции за июль. Текущие прогнозы предполагают, что годовой индекс потребительских цен во Франции может замедлиться от своих предварительных оценок с 5,3% до 5,0%, а в Германии — с 6,4% до 6,2%.




[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Фунт, иена и евро продолжают корректироваться


Нисходящая коррекция по основным валютным парам, начавшаяся на прошлой неделе, грозит перерасти в полноценный тренд. Так, валютная пара фунт/доллар тестирует 1.2800, пара евро/доллар близка к прорыву стратегической поддержки 1.1000, а доллар/иена готовится к повторному тесту 142 фигуры. От упомянутых уровней можно ожидать как возобновления недавних трендов, так и пробоя вниз с последующим возвращением на рынок долларовых быков. Фундамент текущей пятидневки богат разнообразными новостями и располагает к всплеску волатильности.

USD/JPY

Две недели назад валютная пара доллар/иена тестировала 137 фигуру, но всего за несколько дней сумела уйти выше психологического уровня сопротивления 140.00. Причиной очередного ослабления иены стали слухи о том, что Банк Японии на следующем заседании в очередной раз оставит текущую монетарную политику без каких-либо изменений. Ставка по jpy на данный момент одна из самых низких, что оказывает дополнительное давление на японскую валюту. Текущая пятидневка очень важна для дальнейшего ценообразования пары. Завтра свой вердикт объявит ФРС, а в пятницу будет заседать Банк Японии. В итоге цена может оказаться как у 145.00, так и у 137.00.




[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Европейские акции снижаются






Европейские фондовые рынки во вторник торговались с небольшими потерями, так как инвесторы с осторожностью ожидают выхода корпоративных отчетов, а также дополнительных сигналов от Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. В 03:40 по восточному времени (07:40 по Гринвичу) индекс DAX в Германии торговался на 0,3% ниже, CAC 40 во Франции упал на 0,3%, а FTSE 100 в Великобритании практически не изменился.

Сезон квартальных отчетов в Европе находится на самом низком уровне, а Unilever (LON:ULVR) лидирует. Его акции выросли на 5% после того, как британская компания, производящая фасованные товары, а также мыло Dove и мороженое Ben & Jerry's, сообщила о лучшем, чем ожидалось, базовом квартальном росте продаж после очередного повышения цен, чтобы компенсировать более высокие затраты. Акции Remy Cointreau (EPA:RCOP) выросли на 4% после того, как гигантский производитель спиртных напитков сдержал свои прогнозы на весь 2023/24 финансовый год, сделав ставку на резкое восстановление продаж в США по сравнению с третьим кварталом после разочаровывающего первого полугодия. LVMH (EPA:LVMH) и EssilorLuxottica (EPA:ESLX) также должны отчитаться позже в этом сезоне. И инвесторы будут следить за тем, что эти крупные компании говорят о своих прогнозах по прибыли, учитывая, что рынки все больше рассчитывают на «мягкое» замедление как роста, так и инфляции. Акции французской компании по производству оборонной электроники и кибербезопасности Thales (EPA:TCFP) упали на 1,6% после того, как она согласилась купить американскую компанию по кибербезопасности Imperva у Thoma Bravo, компании-инвестора в области программного обеспечения, в рамках сделки на сумму 3,6 миллиарда долларов.

Это также большой день для корпоративных доходов в США, с цифрами, которые должны представить такие компании, как Microsoft (NASDAQ:MSFT), материнская компания Google Alphabet (NASDAQ:GOOGL), General Electric (NYSE:GE), Visa (NYSE:V), General Motors (NYSE:GM), 3M Company (NYSE:MMM) и производитель микросхем Texas Instruments (NASDAQ:TXN).

Тем не менее, инвесторы будут опасаться чрезмерного участия Федеральной резервной системы, которая должна начать свое последнее заседание по установлению политики позже в ходе сессии, перед объявлением в среду. Ожидается, что ФРС поднимет ставки еще на четверть процентного пункта, но инвесторы будут прислушиваться к тому, что председатель Джером Пауэлл говорит во время своей пресс-конференции, чтобы понять направление будущей политики ставок. Европейский центральный банк также соберется позже на этой неделе, и аналогичным образом основное внимание будет уделено комментариям президента Кристин Лагард, поскольку ожидается, что центральный банк снова повысит ставки. В преддверии этого должен быть опубликован широко известный немецкий индекс делового климата Ifo, а также обзор банковского кредитования еврозоны, который может дать представление о состоянии заимствований в регионе.

Цены на нефть стабилизировались чуть ниже трехмесячного максимума на фоне оптимизма в отношении дальнейших стимулов со стороны Китая на фоне признаков нехватки поставок в преддверии заседания Федеральной резервной системы по установлению политики. В центре внимания также будут данные о запасах в США: отраслевые данные Американского института нефти будут опубликованы позднее во вторник, а в среду — официальные данные Управления энергетической информации. Ожидается, что запасы нефти сократятся более чем на 2 миллиона баррелей за неделю до 21 июля, что указывает на устойчивый спрос у крупнейшего в мире потребителя нефти. К 03:40 по восточному времени фьючерсы на американскую нефть торговались с понижением на 0,1% до 78,69 доллара за баррель, а контракт на нефть марки Brent упал на 0,2% до 82,35 доллара. Оба эталонных показателя выросли более чем на 2% на предыдущей сессии, закрывшись на самом высоком уровне с апреля. Кроме того, фьючерсы на золото выросли на 0,1% до $1963,05 за унцию, а пара EUR/USD выросла на 0,1% до 1,1077.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.



[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Доллар снижается в ожидании вердикта от ФРС


Американская валюта отступила от ранее достигнутых экстремумов и консолидируется у стратегических уровней, ожидая новостного драйвера. Так, продавцы евро/доллара натолкнулись на значимый уровень поддержки 1.1000, валютная пара фунт/доллар повторно протестировала 1.2800, а доллар/иена отскочила от 142 фигуры. В то же время сырьевые валюты в преддверии важного решения от американского федрезерва остаются в довольно узких флетовых коридорах.

USD/CAD

Валютная пара usd/cad продолжает торговаться между 1.3200-1.3100. На дневном таймфрейме сформирован разворотный бар на покупку от 14 июля с точкой входа у 1.3230. Но пока цена даже не подходит к месту входа, и пара все также торгуется ниже линий аллигатора на дневном таймфрейме. Если завтра федрезерв поднимет базовую ставку, как прогнозируют эксперты, на 25 базисных единиц и объявит еще об одном повышении в текущем году, пара usd/cad может мгновенно оказаться у 1.3500-1.3400. В противном случае можно готовиться к пробою нижнего фрактала у 1.3100. Помимо заседания ФРС сегодня в 17.00 по МСК стоит обратить внимание на публикацию данных по числу выданных разрешений на строительство в США за июнь. Также в 17.30 по МСК выйдут еженедельные показатели по запасам сырой нефти в США.





[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Европейские валюты растут после подъема ставки ФРС


Итог вчерашнего заседания ФРС был воспринят участниками рынка довольно вяло. Ставку по usd, как и прогнозировали эксперты, подняли на 0,25%, но, как видим, особого укрепления по гринбек после такого решения не наблюдалось. Валютная пара доллар/иена выросла к 141.00, а потом снизилась на 100 пп, пара фунт/доллар закрепилась выше 1.2900, а покупатели евро/доллара повторно протестировали значимый уровень 1.1100. Судя по всему, для продолжения недавних трендов рынки нуждаются в дополнительных стимулах.

EUR/USD
Единая европейская валюта нащупала довольно крепкую поддержку у 1.1080-1,1000, диапазона, который сдерживал рост цены вначале текущего года. Если сегодняшнее заседание ЕЦБ пройдет без сюрпризов для покупателей eur/usd, можно будет ожидать возобновления восходящего движения с потенциальными целями у 1.1700-1.1500. Отмену восходящего сценария можно будет рассматривать только после уверенного закрепления цены ниже линий аллигатора на дневном таймфрейме.

Помимо заседания ЕЦБ сегодня в 15.30 по МСК стоит обратить внимание на публикацию данных по ВВП США за второй квартал. Также будут опубликованы еженедельные данные по количеству обращений за пособиями по безработице.





[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Курс доллара стабилизируется


EUR/USD

Котировки пары EUR/USD находятся в коррекционном тренде в районе 1.0968.

Европейская валюта продолжает негативную динамику, на которую не повлияло вчерашнее решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,25%, так как данная корректировка была учтена рынком ранее. В свою очередь, ставка по депозитным средствам и ставка маржинального кредитования также были увеличены на 0,25% и составили 3,75% и 4,50% соответственно. В сопроводительном заявлении чиновники регулятора не сообщили ничего нового. По их словам, главным препятствием для реализации мягкой денежно-кредитной политики является инфляция, которая, по прогнозам, продолжит плавное снижение, но останется выше целевого значения в 2,0% до конца года. Следовательно, ожидать сокращения стоимости заимствований не следует, и давление на экономику продолжится.

В свою очередь, американская валюта продолжает коррекционное движение, находясь на отметке 101.400 в USD Index, повысившись ещё на несколько пунктов от вчерашних уровней. Инвесторы позитивно восприняли предварительный отчёт по валовому внутреннему продукту (ВВП) США во втором квартале, который отразил рост экономики на 2,4% после увеличения на 2,0% в предыдущем квартале. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице составило 221,0 тыс после 228,0 тыс неделей ранее, что привело к сокращению общего числа граждан, получающих помощь от государства, с 1,749 млн до 1,690 млн.
По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится около нижней границы канала, откуда возможен коррекционный рост.





[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Доллар растёт против иены


EUR/USD

Пара EUR/USD продолжает негативную динамику, удерживаясь в районе 1.1009. Сегодня будет опубликован обширный блок макроэкономических данных, среди которых квартальный отчёт по ВВП. Согласно предварительным оценкам, экономика Италии во втором квартале может показать нулевую динамику после роста на 0,6% в предыдущем периоде, что негативно отразится на годовом показателе, который может скорректироваться до 0,9%. На этом фоне ВВП еврозоны во втором квартале может прибавить 0,2%, что приведёт к замедлению годового показателя с 1,1% до 0,5%. Кроме того, инвесторы будут оценивать данные по индексу потребительских цен, который в июле может сократиться с 5,5% до 5,3%, чего не достаточно для улучшения экономической активности в регионе. В свою очередь, американская валюта продолжает коррекционное движение, находясь на отметке 101.500 в USD Index и начав неделю на уровнях закрытия прошлой. Инвесторы негативно восприняли отчёт по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление в США, который в июне скорректировался с 0,3% до 0,2%, что привело к замедлению годового показателя с 4,6% до 4,1%.
Прежний нисходящий канал сохраняется. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить движение к верхней границе.





[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]