Аналитика по валютным парам и криптовалютам от FXOpen

[Merida]

Фондовый рынок сегодня






Индекс Доу-Джонса закрылся в плюсе в понедельник, завершив второй положительный месяц подряд за июль после того, как не обратил внимания на падение в сфере здравоохранения, поскольку акции энергетических компаний продемонстрировали рост. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,3%, или на 100 пунктов, завершив месяц ростом на 3,2%. Nasdaq вырос на 0,2%, а S&P 500 — на 0,2%. Акции энергетических компаний растут после повышения рейтинга Chevron. Акции энергетических компаний выросли благодаря росту акций Chevron (NYSE:CVX) более чем на 3% после того, как Goldman Sachs повысил рейтинг нефтяной компании, сославшись на потенциал сильного роста. Акции энергетических компаний также выросли за счет роста цен на нефть до многомесячных максимумов на фоне сокращения глобального предложения и роста спроса.

Джонсон и Джонсон снижают уровень здравоохранения, так как план банкротства отклонен. Акции Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) упали на 4% после того, как судья в пятницу отклонил план компании о банкротстве ее дочерней компании LTL Management, известную как двухэтапная стратегия Техаса, для рассмотрения десятков тысяч судебных исков, связанных с ее тальком. вызвал рак. DexCom Inc (NASDAQXCM) также мешала здравоохранению, упав на 6%, потеряв недавний рост, несмотря на повышение прогноза годовой выручки на прошлой неделе.

CSX и Salesforce столкнулись с понижением оценок аналитиков. Акции CSX (NASDAQ:CSX) упали более чем на 1% после того, как РБК понизил рейтинг железнодорожной компании до Sector Perform с Underperform, сославшись на встречный ветер с объемами угля. Согласно недавнему прогнозу Управления энергетической информации, в 2024 году уголь, который составляет почти пятую часть доходов CSX, упадет на 20%. По словам РБК, это, вероятно, приведет к пересмотру доходов в сторону понижения. Morgan Stanley понизил рейтинг Salesforce (NYSE:CRM) до Equal-Weight с Overweigh, но убытки удалось сдержать, поскольку последний также повысил целевую цену акций до 278 долларов с 251 доллара.

Hasbro получает аплодисменты на Уолл-стрит перед отчетом о прибылях и убытках. Акции Hasbro (NASDAQ:HAS) выросли более чем на 4% после того, как Bank of America повысил рейтинг акций с нейтрального до "покупать" на фоне оптимизма в отношении того, что производитель игрушек, вероятно, покажет в четверг более высокую, чем ожидалось, прибыль.

Большие технологии остаются в центре внимания перед Apple, Amazon. Крупные технологии останутся в заголовках новостей на этой неделе, так как Apple Inc (NASDAQ:AAPL) и Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) представят отчеты позже на этой неделе после более высоких, чем ожидалось, квартальных результатов Microsoft (NASDAQ:MSFT). ), Meta Platforms Inc (NASDAQ:META) и Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL). Акции Tupperware Brands (NYSE:TUP) выросли на 40%, увеличив свой прирост в июле до более чем 450%, что, по мнению многих, вызвано повальным увлечением акциями мемов, охватившим такие акции старых мемов, как GameStop Corp (NYSE:GME).

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Фунт корректируется в ожидании заседания Банка Англии, евро тестирует 1.1000


В преддверии публикации отчета по занятости в США и заседания БА европейские валюты торгуются в старых флетовых коридорах. Так, валютная пара eur/usd тестирует значимый уровень 1.1000 то в качестве поддержки, то в качестве сопротивления, gbp/usd консолидируется вблизи 1.12800, а пара usd/jpy отступила от 143 фигуры.

Тем не менее, входящий фундамент текущей пятидневки насколько насыщен, что указанные пары к концу недели могут оказаться очень далеко от вышеназванных отметок.

GBP/USD

Валютная пара фунт/доллар на данный момент застряла между 1.2800-1.2700. Продолжить рост мешает сильный доллар, а расти пока не на чем. Вполне возможно, что основание для роста и последующего теста 1.3200 мы получим уже завтра. Если Банк Англии повысит ставку, как прогнозируют эксперты, и тем более объявит о продолжении ястребиной политики, покупатели фунта стерлинга получат основание для мгновенного взлета как минимум к 1.3000. Если же повышения ставки и ястребиных заявлений от регулятора не последует, пара gbp/usd может рухнуть 1.2500-1.2300. Помимо завтрашнего заседание БА, сегодня в 15.15 по МСК следует обратить внимание на публикацию данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP.





[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Цена акции AMD растет после выхода отчетности

Позитив:
→ прибыль на акцию компании Advanced Micro Devices составила 58 центов (консенсус-прогноз Уолл-стрит = 57 центов);
→ выручка за 2-й квартал составила 5,36 млрд долларов (ожидания аналитиков = 5,3 млрд долларов).

Негатив:
→ выручка от центров обработки данных снизилась на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года;
→ выручка от продаж ПК упала на 54% по сравнению с предыдущим годом. Сказывается затухание пандемии.


Особое внимание инвесторов привлекли слова генерального директора Лизы Су, касающиеся ИИ. По ее мнению, к 2027 году рынок процессоров для искусственного интеллекта в центрах обработки данных превысит 150 миллиардов долларов. Также она отметила, что за 2-й квартал бизнес компании, связанный с ИИ, вырос в 7 раз.

Цена акции AMD прыгнула вверх на +3% после отчетности, которая была опубликована после завершения основной торговой сессии. При этом график акции AMD показывает смешанные сигналы.

Бычьи аргументы технического анализа акции AMD:
→ Цена акции AMD продолжает расти в рамках восходящего канала в 2023 году, действуя значительно сильнее чем индекс фондового рынка S&P 500;
→ Уровень поддержки в 110 долларов за акцию AMD, берущий начало от майского бычьего гэпа, подтвердил свою силу.

Медвежьи:
→ После скачка, связанного с отчетностью, цена снижается на премаркете. Длинная верхняя тень – признак того, что первая позитивная эмоциональная реакция могла быть ошибочной;
→ Цена акции AMD испытывает сопротивление около уровеня в 122 доллара, который берет начало от минимума медвежьего бара 13 июня (в этот день на бирже NASDAQ были зафиксированы самые большие объемы торгов за весну-лето, что свидетельствует о давлении продаж).

По информации MarketWatch средняя целевая цена акции AMD = $137.50 – аналитики с позитивом оценивают перспективы, видя обновление исторического максимума.
Чтобы извлекать выгоду из трендов на рынках акций, воспользуйтесь услугами надежного брокера [Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки] .

[Merida]

Доллар продолжает рост в преддверии выхода данных по занятости в США


Покупатели американской валюты, судя по движению основных валютных пар в последние дни, готовятся к возобновлению среднесрочных восходящих трендов. Так, сырьевые валюты - на пути к двухмесячным минимумам, валютная пара доллар/иена уверенно укрепилась выше 143 фигуры, а евро/доллар торгуется ниже психологической поддержки у 1.1000. Завтра будет опубликован отчет о занятости в США, который может как усилить существующую тенденцию, так и способствовать формированию разворотных комбинаций на продажу гринбек.


USD/CAD

Как и ожидалось в начале недели, уход выше линий аллигатора пары usd/cad способствовал росту в направлении верхнего фрактала у 1.3380. Если диапазон 1.3400-1.3380 перейдет в статус поддержки, ждем теста важных уровней у 1.3740-1.3650. Из фундамента сегодня в 15.30 по МСК ждем публикацию еженедельных показателей по количеству обращений за пособиями по безработице в США. Также в 17.00 по МСК выйдет индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM за июль. И естественно, определяющими дальнейший тренд для долларовых пар станут завтрашние данные по количеству занятых вне сельскохозяйственного сектора. Аналитики прогнозируют около 200К новых рабочих мест в июле. Если данные окажутся гораздо лучше прогноза, пара доллар/канадец может мгновенно оказаться у 1.3500. Если же инвесторы будут разочарованы Non Farm Payrolls, мы увидим формирование разворотных комбинаций на продажу от ключевых сопротивлений.





[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Доллар консолидируется перед публикацией статистики по рынку труда


EUR/USD

Пара EUR/USDдемонстрирует смешанную динамику: в моменте котировки опускались в район 1.0918, но сейчас восстановились к отметке 1.0930 в ожидании американской макроэкономической статистики.

В 14:30 (GMT+2) будет опубликован показатель числа занятых в несельскохозяйственном секторе, который, вероятно, составит 200,0 относительно 209,0 тыс ранее. Если федеральные данные превысят прогнозы, чиновники ФРС США смогут продолжить ужесточение монетарной политики, поскольку рынок труда подтвердит свою устойчивость, выступив, в свою очередь, катализатором дальнейшего снижения пары EUR/USD к отметке 1.0655. Существенное отклонение показателя в меньшую сторону окажет давление на доллар, и тогда котировки могут продолжить восходящий тренд с целью 1.1260.

Эксперты предполагают, что американский регулятор завершил цикл повышения процентной ставки и теперь будет удерживать её на уровне 5,50% в течение длительного времени. Согласно данным инструмента Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, на следующем заседании чиновники оставят показатель без изменений с вероятностью 82,5%. В свою очередь, инфляция в еврозоне превышает американскую, составляя 5,3% против 3,0%, и Европейский центральный банк (ЕЦБ), скорее всего, сохранит «ястребиную» риторику, что поддержит евро, и тогда пара EUR/USD может достигнуть уровня 1.1260 в среднесрочной перспективе.
По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена отошла от верхней границы канала и может продолжить снижение.




[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Доллар в пятницу упал против корзины валют


EUR/USD

Европейская валюта корректируется после попытки роста в конце прошлой недели, когда позиции доллара США оказались под давлением после публикации отчёта по рынку труда. В настоящий момент пара EUR/USD пытается закрепиться ниже отметки 1.1000, ожидая появления новых драйверов на рынке, при этом макроэкономический календарь в начале недели относительно пуст, и сегодня внимание инвесторов привлекут лишь июньские данные из Германии по объёмам промышленного производства, где прогнозируется снижение значения на 0,4% после −0,2% в мае. Опубликованный в пятницу отчёт по рынку труда США зафиксировал появление лишь 187,0 тыс новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора после роста на 185,0 тыс в прошлом месяце. Тем временем, показатель средней заработной платы по итогам июля остался на прежних значениях в 0,4% в месячном исчислении и 4,4% в годовом, тогда как рынок рассчитывал на незначительное замедление на 0,3% и 4,2%, соответственно, а уровень безработицы скорректировался с 3,6% до 3,5%. В свою очередь, пятничная статистика не оказала поддержки единой валюте еврозоны: в июне объёмы розничных продаж снизились на 0,3% после роста на 0,6% ранее, несмотря на то, что аналитики рассчитывали на сохранение положительной динамики на уровне 0,2%. В годовом выражении показатель скорректировался с −2,4% до −1,4% при прогнозе −1,7%.
По максимумам прошлой недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить рост.




[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Доллар пытается возобновить восходящий тренд


Слабые данные по занятости в США, опубликованные в прошлую пятницу, способствовали резкому откату в основных валютных парах. Так, пара доллар/иена протестировала поддержку у 141 фигуры, пара евро/доллар попыталась закрепиться выше психологичского уровня 1.1000, а покупатели фунта сумели уйти выше 1.2700. Но в начале текущей торговой пятидневки долларовые быки перехватили инициативу и, судя по всему, готовятся к обновлению июльских максимумов.

USD/JPY
Количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США за июль оказалось ниже прогноза: 185К против 200К. Также был пересмотрен в сторону понижения показатель за июнь. Тем не менее, уровень безработицы снизился к 3,5%, а почасовой уровень доходов вырос к 4,4%. Увеличился также уровень средней заработной платы: 0,4% против 0,3%. Судя по всему позитив от роста зарплат и снижения безработицы оказался выше негативного влияния от слабых данных по количеству новых рабочих мест и вскоре мы увидим очередной восходящий импульс по гринбек.

Пара доллар/иена одной из первой оправилась от пятничного падения и готова тестировать ближайшее сопротивление у 144 фигуры. Если прорыв данного уровня окажется успешным, вполне возможно продолжение роста к 150.00-148.00. Из фундамента сегодня в 15.30 по МСК ждем данные по сальдо торгового баланса в США за июль. Чуть позже будет опубликован краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA.




[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Фондовые индексы США растут, поскольку инвесторы сосредоточены на отчётах об инфляции и доходах




Акции США выросли в понедельник, начиная новую неделю на положительной ноте, поскольку инвесторы ждут публикации корпоративной отчетности и важных данных по инфляции. К 14:42 GMT промышленный индекс Dow Jones вырос на 331 пункта или 0.9%, тогда как S&P 500 вырос на 0.7% и технологический индекс NASDAQ Composite вырос на 0.3%. Прошлая неделя стала временем потерь для ключевых индексов Волл-стрит, с техническим индексом Nasdaq Composite, состоящим в основном из технологических компаний, потерявшим 2.9%, и широким базовым индексом S&P 500, снизившимся на 2.3% - это были самые низкие показатели с марта. Ведущий индекс Dow Jones Industrial Average сократился на 1.1%. Такие потери последовали после публикации данных о более слабых, чем ожидалось, показателях роста занятости в июле, а также о разочаровывающих продажах аппаратного обеспечения у гиганта технологической отрасли Apple (NASDAQ:AAPL).

Уделяется внимание данным по инфляции. В этой неделе внимание будет сосредоточено на публикации последних данных о потребительской инфляции в четверг, что может дать трейдерам дополнительное представление о потенциальном пути для Федеральной резервной системы. Ожидается, что индекс потребительских цен в июле будет расти годовыми темпами до 3.3%, в сравнении с 3.0% в предыдущем месяце, тогда как базовый показатель, который исключает изменчивые элементы, такие как пища и энергия, ожидается замедлиться до 4.7% годовыми темпами.

Цены производителей, в частности, будут определять инфляционные ожидания на следующий понедельник. Ожидается, что базовый индекс цен производителей вырастет на 2.3% по сравнению с прошлым годом. Пока наблюдается умеренная активность, но несколько представителей Федеральной резервной системы должны выступить, включая президента Федерального резервного банка Филадельфии Патрика Харкера и главу Федерального резервного банка Мишель Боуман.

Корпоративный сектор находится в завершающем этапе второго квартала отчетности. По данным FactSet, на которые ссылается CNBC, более 84% компаний в индексе S&P 500 уже представили свои отчеты, и около четырех пятых из этих отчетов превысили прогнозы Уолл-стрит. На протяжении недели особое внимание будет уделено сектору развлечений, такие как Walt Disney (NYSEIS), News Corp (NASDAQ:NWSA) и Fox (NASDAQ:FOX), ожидаются сообщения о трудных условиях. Особенно Walt Disney столкнулся с рядом неудачных релизов фильмов, а также его тематические парки также испытывают трудности.

Поставщик программного обеспечения Palantir (NYSE:PLTR) и развлекательная компания Paramount Global (NASDAQ:PARA) представят одни из самых крупных компаний, которые объявят о последних квартальных результатах в понедельник. Цены на нефть снизились в понедельник, но остаются близкими к своим высоким уровням с мидапреля после того, как крупнейшие производители Саудовская Аравия и Россия сообщили о планах продлить сокращение добычи на еще один месяц для дальнейшего смягчения глобальных рынков.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Цена на нефть Brent приближается к максимумам года






Росту цены способствуют:
→ Политика ограничения добычи нефти странамиc ОПЭК+. Так, Саудовская Аравия на прошлой неделе объявила о сокращении добычи на 1 миллион баррелей в сутки до конца сентября, добавив, что решение может быть продлено. Также сокращает объемы добычи и Россия. О сценарии повышения роста цены на нефть Brent из-за сокращения добычи мы писали в посте от 7 июля.
→ Надежды/слухи о том, что власти Китая будут стимулировать экономику, которая недостаточно восстанавливается после отмены ограничений, связанных с COVID.

Давлению продаж способствуют:
→ Повышение ставок центральными банками западных стран для борьбы с высокой инфляцией.

Под влиянием этих и других факторов, цена нефти Brent поднялась близко к максимумам года около 87 долларов за баррель, формируя восходящий канал. При этом в августе цена дважды сильно отскочила от нижней его границы, свидетельствуя о силе спроса. С другой стороны, прогресс быков при формировании максимума августа совсем незначительный, если сравнивать этот пик с предыдущим, установленным 2 числа – признак истощения бычьего импульса.

Допустимо предположить, что рынок может найти баланс на текущих уровнях, и цена войдет в рамки диапазона консолидации, так как держатели лонг позиций могут зафиксировать прибыли после роста цены нефти Brent на более чем 14% с 1 июля. При этом не исключены ложные пробои максимума года.

Важные уровни:
→ $87.15 – сопротивление максимума года;
→ $86.45 – сопротивление от максимума августа;
→ границы восходящего канала.

Чтобы извлекать выгоду из роста и падения цен на нефть Brent, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.
[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Доллар консолидируется в ожидании данных по инфляции


Несмотря на хороший старт в начале текущей торговой пятидневки, покупателям гринбек в основных валютных парах так и не удалось прорвать значимые поддержки. Валютная пара фунт/доллар по-прежнему торгуется выше 1.2700, покупатели евро/доллара сумели в очередной раз отстоять 1.0920, а пара доллар/иена так не дотянулась к 144.00. Развязка ситуации может наступить всего за несколько часов. Если данные по индексу потребительских цен, публикация которых запланирована на 15.30 по МСК, будут кардинально отличаться от прогноза, указанные пары могут оказаться очень далеко от текущих отметок.

GBP/USD

Валютная пара фунт/доллар вот уже четвертый день торгуется в необычно узком диапазоне между 1.2780-1.2680. Скорее всего, инвесторы нуждаются в дополнительных стимулах для открытия новых позиций, и вполне реально эти стимулы до конца недели получить. Ведь помимо сегодняшнего выхода данных по инфляции в США, завтра ждем важный фундаментальный блок из Великобритании. В частности, будет опубликован ВВП за второй квартал, также выйдут данные по сальдо торгового баланса и объёму производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за июнь.

На недельном таймфрейме пара держится выше выше линий аллигатора, если область 1.2680-1.2620 останется в роли поддержки, и при выходе соответствующего фундамента можно будет ожидать роста к 1.3100-1.3000. Прорыв нижнего фрактала у 1.2600 может спровоцировать обвал к 1.2400-1.2200.




[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]